UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
115,90 EUR 20/05/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/04/2022) 139,650 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 78,45 %
Obligaties 21,55 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,00 %
Groot-Brittannië 12,88 %
Duitsland 10,74 %
Luxemburg 8,51 %
Zweden 6,75 %
Nederland 5,65 %
Zwitserland 4,91 %
Noorwegen 4,30 %
Verenigde Staten 4,29 %
Finland 3,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,87 %
PROCTER & GAMBLE CO 25-MAY-2022 4,29 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,02 %
KFW 0% 28-APR-2022 3,74 %
DNB BANK ASA 18-OCT-2022 3,69 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 14-JUL-2022 3,68 %
LA BANQUE POSTALE 0% 25-MAY-2022 3,68 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 3,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 28-JUN-2022 3,07 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 2,65 %

Prestaties in EUR (20/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,38 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,32 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -