UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
115,63 EUR 2/09/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2022) 150,280 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 64,28 %
Obligaties 35,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 19,14 %
Groot-Brittannië 18,03 %
Zweden 12,25 %
Luxemburg 10,88 %
Nederland 9,81 %
Finland 8,50 %
Zwitserland 8,17 %
Frankrijk 8,00 %
Noorwegen 4,77 %
Verenigde Staten 4,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 107,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 18,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 6,40 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,46 %
DNB BANK ASA 18-OCT-2022 4,09 %
PROCTER & GAMBLE CO 15-AUG-2022 4,09 %
SWEDBANK AB 30-SEP-2022 4,08 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 14-JUL-2022 4,08 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 29-JUL-2022 4,08 %
KFW .375% 15-MAR-2023 3,95 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 24-OCT-2022 3,92 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,21 % 0,01 %
Rendement 6 maanden -0,40 % -0,10 %
Rendement 1 jaar -0,76 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,35 % -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,04 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,20
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -2,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -