UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,69 EUR 14/06/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2021) 173,680 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 60,67 %
Obligaties 39,33 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,26 %
Zweden 13,37 %
Frankrijk 12,55 %
Nederland 8,15 %
Finland 4,64 %
Luxemburg 4,63 %
Verenigde Staten 4,17 %
Zwitserland 4,17 %
Oostenrijk 4,17 %
Canada 3,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,80 %
KFW 0% 30-JUN-2021 4,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-SEP-2021 4,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 4,36 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,26 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 27-MAY-2021 4,17 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 4,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 3,71 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 06-SEP-2021 3,25 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,25 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,62 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,54 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,52 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,19 % 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -