UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P

LU0142661270
116,42 EUR 19/10/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2021) 174,830 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 65,35 %
Obligaties 34,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,48 %
Frankrijk 11,07 %
Zweden 10,08 %
Nederland 9,89 %
Finland 8,38 %
Groot-Brittannië 7,08 %
Luxemburg 4,21 %
Noorwegen 4,17 %
Zwitserland 4,13 %
Canada 4,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,35 %
USD - Amerikaanse dollar 0,22 %
GBP - Brits pond 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,09 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-SEP-2021 4,15 %
KFW 0% 28-APR-2022 4,05 %
NORDEA BANK ABP 18-FEB-2022 4,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,04 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 3,93 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,54 %
PROCTER & GAMBLE CO 29-NOV-2021 3,54 %
TORONTO-DOMINION BANK 0% 06-SEP-2021 3,53 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,68 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,24 % -0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -