UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,41 EUR 3/07/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2020) 74,770 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,99 %
Liquiditeiten 27,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,50 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 16,72 %
Nederland 13,34 %
Verenigde Staten 10,41 %
Zweden 9,19 %
Frankrijk 7,49 %
Duitsland 6,29 %
Luxemburg 5,53 %
Finland 4,58 %
Australië 1,73 %
Noorwegen 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,49 %
USD - Amerikaanse dollar 3,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,01 %
TD BK LONDON 0.00% 06/09/20 SR: 4,58 %
NWB BANK 1.75% 07/09/20 SR:1345 4,43 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,98 %
EUR CASH 3,50 %
SANOFI FR 1.88% 09/04/20 SR:15 3,48 %
RABOBANK 0.00% 06/12/20 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS NEW YORK BRH 3/A3 DISC COML PAPER YRS 3,44 %
SWEDEN 0.00% 10/15/20 SR: 3,44 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 3,43 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,25 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,43 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,10 % 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -