UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,96 EUR 21/08/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/07/2019) 82,370 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,93 %
Liquiditeiten 12,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,50 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,87 %
Frankrijk 12,38 %
Duitsland 11,42 %
Nederland 11,20 %
Finland 10,48 %
Zweden 7,15 %
Noorwegen 4,29 %
Verenigde Staten 4,28 %
Luxemburg 1,91 %
Australië 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,42 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 4,29 %
ABB FIN 0.00% 08/27/19 SR: 3,81 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,81 %
EAA 0.00% 07/08/19 SR: 3,81 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 3,34 %
RATP 0.00% 07/30/19 SR: 3,33 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,86 %
TD BK LONDON 0.00% 11/12/19 SR: 2,86 %
SVENSKA HNDLSBNK 0.00% 09/13/19 SR: 2,86 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,03 % 0,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;