UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,78 EUR 20/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,47 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 82,420 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,89 %
Liquiditeiten 20,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,50 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,27 %
Nederland 10,12 %
Frankrijk 9,91 %
Duitsland 7,93 %
Finland 7,43 %
Zweden 6,95 %
Verenigde Staten 4,96 %
Noorwegen 4,47 %
Oostenrijk 2,97 %
Denemarken 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,94 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 4,47 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 4,36 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,96 %
DEKABANK 0.00% 09/23/19 SR: 3,96 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 10/30/19 SR: 3,47 %
GLDM SCH INT BNK 0.00% 02/06/20 SR:2019-31 2,98 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,98 %
NORINCHUKIN BANK 0.00% 11/29/19 SR: 2,97 %
TD BK LONDON 0.00% 11/12/19 SR: 2,97 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -0,47 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,05 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,41
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;