UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,87 EUR 11/01/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,53 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/12/2017) 126,670 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (11/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,29 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % -0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % 0,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,97 %
Liquiditeiten 6,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,50 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
Eurozone 43,89 %
Japan 11,99 %
Zwitserland 9,74 %
Verenigde Staten 7,01 %
Groot-Brittannië 4,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
European Investment Bank 2.62500 15 Mar 2018 AAA 4,61 %
DZ Privatbank S.A. CP 0.00000 11 Jan 2018 /A-1+ 4,49 %
Erste Abwicklungsanstalt CP 0.00000 29 May 2018 P1 3,75 %
Skandinaviska Enskilda 4.25000 21 Feb 2018 Aa3/A 3,28 %
BPCE S.A. CP 0.00000 16 May 2018 P1/A-1 3,00 %
Danske Bank A/S CP 0.00000 15 May 2018 P1/A-1 3,00 %
Svenska Handelsbanken AB CP 0.00000 08 May 2018 P1 3,00 %
Dexia Credit Local S.A. CP 0.0 03 Jul 2018 P1/A- 2,63 %
Procter and Gamble Co. CP 0.0 16 Jan 2018 P1/A- 2,62 %
GE Capital Euro Funding 5.37500 16 Jan 2018 A2/ 2,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubs-lux-money-market-sicav-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden