UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P

LU0142661270
117,49 EUR 1/04/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,58 % Rendement 1 jaar
0,09 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 75,760 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,61 %
Liquiditeiten 19,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 81,50 %
Nutsbedrijven 1,59 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Landen Gewicht
Nederland 18,68 %
Groot-Brittannië 15,23 %
Frankrijk 10,62 %
Finland 6,62 %
Zweden 6,31 %
Duitsland 5,63 %
Verenigde Staten 5,03 %
Luxemburg 3,70 %
Noorwegen 3,64 %
Australië 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,13 %
USD - Amerikaanse dollar 4,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,59 %
BNG BANK 1.50% 04/15/20 SR:1090 4,23 %
EUR CASH 3,98 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,96 %
EIB 1.50% 07/15/20 SR:2000/0100 3,70 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 3,11 %
TOYOTA MOTOR FIN 0.00% 01/22/20 SR: 2,97 %
DNB BNK 0.00% 01/21/20 SR: 2,97 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 04/30/20 SR: 2,65 %
TD BK LONDON 0.00% 06/09/20 SR: 2,65 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,10 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,19 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,58 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,53 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,09 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -