UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P LU0142661270

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,24 EUR 22/06/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
0,10 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0142661270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2002
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2017) 160,270 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,04 %
Lopende kosten 0,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio 0,08

Prestaties in EUR (22/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,44 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,69 % 1,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 75,85 %
Gezondheid en Farma 6,50 %
Bouw 1,62 %
Landen Gewicht
Eurozone 52,79 %
Japan 11,73 %
Verenigde Staten 5,71 %
Groot-Brittannië 3,91 %
Australië 3,26 %
Zwitserland 3,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DZ Bank AG Deutsche-Reg-S ECP 0% 11/07/2017 4,56 %
French Treasury Note 1% 25/07/2017 3,29 %
Dexia Credit Local SA-Reg-S ECP 0% 21/08/2017 3,26 %
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA ECP 0% 19/05/2017 3,25 %
Agence Centrale Org Ss CP 0% 28/06/2017 3,25 %
DekaBank Deutsche Girozentral CP 0% 12/05/2017 3,25 %
European Investment Bank 2.625% 15/03/2018 2,68 %
OP Corporate Bank Plc. ECP 0% 14/09/2017 2,61 %
EFSF 0.25% 18/10/2017 2,61 %
LOreal S.A. CP 0% 28/09/2017 2,61 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden