UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,35 USD 16/07/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
8,40 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0151774972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 47,670 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,39 %
Australië 5,23 %
Nederland 4,72 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Duitsland 4,58 %
Frankrijk 4,55 %
Wereld 4,28 %
China 2,97 %
Japan 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,01 %
EUR - Euro 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,21 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,19 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,16 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,13 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,86 %
CITIGROUP 2.45% 01/10/20 SR: 1,85 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,81 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,56 %
ABBVIE 2.50% 05/14/20 SR: 1,55 %
COMM BANK AU 2.25% 03/10/20 SR: 1,47 %

Prestaties in EUR (16/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 3,77 %
Rendement 1 jaar 8,40 % 8,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,49 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 6,85