UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
145,28 USD 14/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
8,59 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0151774972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 49,490 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,20 %
Liquiditeiten 3,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,39 %
Australië 5,23 %
Nederland 4,72 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Duitsland 4,58 %
Frankrijk 4,55 %
Wereld 4,28 %
China 2,97 %
Japan 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,79 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,18 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,11 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,07 %
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 1,73 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,51 %
GOLDMAN SACHS 2.90% 07/24/23 SR: 1,47 %
AT&T 3.20% 03/01/22 SR: 1,37 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,35 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,32 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,86 % 2,81 %
Rendement 3 maanden 2,99 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 3,39 %
Rendement 1 jaar 8,59 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,60 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,86 %
Volatiliteit van de benchmark 7,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,30