UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P

LU0151774972
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
143,13 USD 10/09/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
10,37 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0151774972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 48,770 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 0,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,39 %
Australië 5,23 %
Nederland 4,72 %
Groot-Brittannië 4,61 %
Duitsland 4,58 %
Frankrijk 4,55 %
Wereld 4,28 %
China 2,97 %
Japan 2,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT 2.38% 02/12/22 SR: 2,34 %
JP MORGAN 4.40% 07/22/20 SR: 2,34 %
APPLE 2.25% 02/23/21 SR: 2,30 %
BOFAML 5.70% 01/24/22 SR:L 2,28 %
BARCLAYS 3.20% 08/10/21 SR: 1,99 %
UBS GROUP FUNDIN 2.95% 09/24/20 SR: 1,92 %
BNP 5.00% 01/15/21 SR: 1,66 %
HSBC HLDG 3.26% 03/13/23 SR: 1,37 %
ABN AMRO 2.65% 01/19/21 SR:18 1,33 %
BAT CAPITAL 2.30% 08/14/20 SR:B 1,24 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,06 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 3,31 %
Rendement 6 maanden 5,04 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 10,37 % 9,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,41 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,77 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,69 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,04
;