UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P LU0151774972

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,27 USD 21/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,60 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0151774972
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/07/2002
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 65,970 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,72 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 3,22

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,92 % -1,01 %
Rendement 3 maanden -6,22 % -6,32 %
Rendement 6 maanden -8,49 % -8,87 %
Rendement 1 jaar -5,60 % -6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,72 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,64 %
Liquiditeiten 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,00 %
Groot-Brittannië 7,94 %
Australië 5,77 %
Frankrijk 4,97 %
Duitsland 4,91 %
Nederland 4,51 %
Japan 2,93 %
Zwitserland 2,87 %
Zweden 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP 2.600% 15-JAN-2019 1,80 %
MORGAN STANLEY 2.375% 23-JUL-2019 1,44 %
MORGAN STANLEY 2.650% 27-JAN-2020 1,40 %
ACTAVIS FUNDING 3.000% 12-MAR-2020 1,36 %
ORANGE SA 2.750% 06-FEB-2019 1,29 %
CITIGROUP INC 2.450% 10-JAN-2020 1,27 %
SHIRE ACQUISITIO 2.400% 23-SEP-2021 1,20 %
TEVA PHARM 3 2.200% 21-JUL-2021 1,08 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 7.750% 15-JAN-2 1,07 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2.500% 30-OCT- 1,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden