UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
14,44 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 24,720 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 115,11 %
GBP - Brits pond 0,63 %
CHF - Zwitserse frank -17,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 21,06 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 2,95 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,21 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,50 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,29 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,27 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,19 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,19 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,17 %
AT&T INC 3.5% 17-DEC-2025 1,12 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 2,07 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,21 %
Rendement 6 maanden -5,37 % -5,22 %
Rendement 1 jaar -10,64 % -10,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,32 % -2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,09 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,07 % 1,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -