UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
16,02 EUR 10/06/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 34,630 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,27 %
CHF - Zwitserse frank 0,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 2,72 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 1,91 %
NORDEA BANK ABP 1% 07-SEP-2026 1,36 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,33 %
GECINA SA 1.625% 29-MAY-2034 1,31 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,24 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,13 %
ALLIANDER NV 1.625% 1,09 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,08 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26-OCT-2029 1,07 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,31 %
Rendement 6 maanden -0,99 % -0,57 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 3,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,55
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 1,55