UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P

LU0162626096
13,85 EUR 30/01/2023
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0162626096
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2003
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/01/2023) 22,190 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,91 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 120,66 %
GBP - Brits pond 0,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank -22,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 24,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 4,48 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,21 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,50 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,27 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,26 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,19 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,18 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,17 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,16 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,91 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 3,16 %
Rendement 6 maanden -4,55 % -4,47 %
Rendement 1 jaar -11,27 % -11,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,63 % -4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,91 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,38 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,53 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -