UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD)Ad

LU0629460089
150,22 EUR 23/09/2022 17:29 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 1711,510 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,69 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,95 %
Consumptiegoederen 27,21 %
Gezondheid en Farma 15,24 %
Financiële sector 14,21 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,37 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,31 %
Ierland 1,68 %
Nederland 0,54 %
Groot-Brittannië 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA INC ORD 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
NVIDIA CORP ORD 4,36 %
HOME DEPOT INC ORD 3,68 %
COCA-COLA CO ORD 3,11 %
PEPSICO INC ORD 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,28 %
ADOBE INC ORD 2,16 %
SALESFORCE INC ORD 1,88 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,29 % -7,51 %
Rendement 3 maanden 8,04 % 8,86 %
Rendement 6 maanden -8,99 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -3,04 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,57 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,13 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,54 % 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 15,44