UBS LFS-MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD)Ad

LU0629460089
161,08 EUR 17/09/2021 13:42 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629460089
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 1710,420 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,68 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,80 %
Spitstechnologie 19,38 %
Gezondheid en Farma 18,90 %
Financiële sector 14,98 %
Diverse industrieën en diensten 10,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,36 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Telecomoperatoren 0,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,33 %
Ierland 2,59 %
Groot-Brittannië 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 6,74 %
TESLA INC ORD 5,63 %
MICROSOFT CORP ORD 5,28 %
HOME DEPOT INC ORD 4,76 %
Walt Disney Co ORD 4,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,22 %
COCA-COLA CO ORD 3,19 %
PEPSICO INC ORD 2,94 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,04 %
AMGEN INC ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 10,57 % 9,11 %
Rendement 6 maanden 16,92 % 13,61 %
Rendement 1 jaar 33,78 % 35,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,74 % 17,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,46 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,19 % 17,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,23
Ratio van Treynor 18,56