UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Uitkering)

LU1215451524
20,37 EUR 6/10/2022 14:27 Euronext Amsterdam
0,06 EUR (0,30 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215451524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2022) 108,000 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,41 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,46 %
Diverse industrieën en diensten 17,34 %
Financiële sector 14,10 %
Spitstechnologie 13,82 %
Gezondheid en Farma 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Nutsbedrijven 3,16 %
Telecomoperatoren 0,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 28,78 %
Frankrijk 28,49 %
Nederland 18,00 %
Finland 7,78 %
Italië 4,88 %
Ierland 2,95 %
Spanje 2,85 %
Zwitserland 2,24 %
België 1,80 %
Luxemburg 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,64 %
L'OREAL SA ORD 5,51 %
ASML HOLDING NV ORD 4,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 4,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,72 %
SAP SE ORD 4,68 %
ALLIANZ SE ORD 4,30 %
ADYEN NV ORD 4,03 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -2,60 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 0,83 %
Rendement 6 maanden -12,57 % -12,28 %
Rendement 1 jaar -17,67 % -15,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 3,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,11 %
Volatiliteit van de benchmark 17,67 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 3,39

Artikels

  • Analyse
    We volgen voortaan de tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 2 jaar geleden - woensdag 23 september 2020