UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Uitkering)

LU1215451524
24,54 EUR 10/05/2021 9:05 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    We volgen voortaan de tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 7 maanden geleden - woensdag 23 september 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215451524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2021) 139,460 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,98 %
Diverse industrieën en diensten 19,08 %
Spitstechnologie 14,93 %
Financiële sector 14,03 %
Gezondheid en Farma 11,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,33 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,28 %
Duitsland 29,21 %
Nederland 12,88 %
Finland 9,33 %
Italië 5,53 %
Spanje 4,07 %
Ierland 3,08 %
België 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 7,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,47 %
ALLIANZ SE ORD 5,37 %
SAP SE ORD 5,14 %
L'OREAL SA ORD 5,11 %
SANOFI ORD 4,82 %
KERING SA ORD 3,86 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,39 %
ADYEN NV ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,90 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 9,03 % 9,60 %
Rendement 6 maanden 18,31 % 27,02 %
Rendement 1 jaar 40,47 % 43,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,45 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,14 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 16,43 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 14,31