UBS LFS-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Uitkering)

LU1215451524
26,57 EUR 27/10/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
12,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    We volgen voortaan de tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 1 jaar geleden - woensdag 23 september 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215451524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 153,560 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,33 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,32 %
Diverse industrieën en diensten 16,56 %
Spitstechnologie 14,90 %
Gezondheid en Farma 14,88 %
Financiële sector 14,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,76 %
Nutsbedrijven 0,91 %
Telecomoperatoren 0,87 %
Landen Gewicht
Frankrijk 31,87 %
Duitsland 25,81 %
Nederland 23,39 %
Italië 5,08 %
Finland 4,80 %
Ierland 3,27 %
Spanje 2,90 %
België 1,79 %
Oostenrijk 0,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 5,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,19 %
SAP SE ORD 4,86 %
L'OREAL SA ORD 4,72 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,66 %
SANOFI SA ORD 4,45 %
ADYEN NV ORD 4,26 %
ALLIANZ SE ORD 4,22 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,22 %
STELLANTIS NV ORD 3,59 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 9,68 % 7,28 %
Rendement 1 jaar 35,11 % 39,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,34 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,57 % 10,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 13,58