UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Uitkering)

LU1215454460
16,19 EUR 9/09/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215454460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 60,600 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,60 %
Nutsbedrijven 16,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,14 %
Diverse industrieën en diensten 11,82 %
Financiële sector 11,73 %
Gezondheid en Farma 10,19 %
Telecomoperatoren 6,58 %
Spitstechnologie 3,63 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,90 %
Frankrijk 25,52 %
Nederland 12,57 %
Spanje 8,70 %
Italië 8,41 %
België 7,23 %
Finland 6,22 %
Portugal 2,36 %
Ierland 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wolters Kluwer NV Ord 2,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,94 %
Symrise AG ORD 1,86 %
MERCK KGAA ORD 1,83 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
KONE OYJ ORD 1,79 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,75 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 1,73 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA ORD 1,68 %
KERRY GROUP PLC ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,99 % -1,29 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 12,60 % 9,45 %
Rendement 1 jaar 18,50 % 31,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,61 % 10,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 9,29