UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Uitkering)

LU1215454460
15,50 EUR 6/05/2021 15:08 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215454460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2021) 56,120 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,18 %
Nutsbedrijven 16,64 %
Diverse industrieën en diensten 13,48 %
Financiële sector 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,01 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Telecomoperatoren 6,81 %
Spitstechnologie 3,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,55 %
Duitsland 25,49 %
Nederland 12,40 %
Spanje 8,42 %
Italië 7,77 %
België 7,07 %
Finland 6,02 %
Portugal 2,38 %
Ierland 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,80 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,70 %
KONE OYJ ORD 1,64 %
DANONE SA ORD 1,62 %
Symrise AG ORD 1,59 %
VIVENDI SE ORD 1,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,54 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,53 %
L'OREAL SA ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (4/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 8,90 %
Rendement 6 maanden 11,54 % 25,84 %
Rendement 1 jaar 23,02 % 43,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,22 % 10,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,95 %
Volatiliteit van de benchmark 16,43 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 7,89