UBS LFS-Factor MSCI EMU LowVolatility (Uitkering)

LU1215454460
15,91 EUR 4/01/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215454460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/12/2021) 62,730 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,28 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,92 %
Nutsbedrijven 17,63 %
Diverse industrieën en diensten 12,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,94 %
Financiële sector 11,47 %
Gezondheid en Farma 9,46 %
Telecomoperatoren 6,84 %
Spitstechnologie 2,30 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,12 %
Duitsland 25,02 %
Nederland 14,62 %
Spanje 9,43 %
Italië 8,56 %
België 6,87 %
Finland 6,21 %
Portugal 2,30 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Wolters Kluwer NV Ord 1,93 %
KONE OYJ ORD 1,91 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,90 %
Symrise AG ORD 1,88 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 1,79 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,70 %
L'OREAL SA ORD 1,55 %
BEIERSDORF AG ORD 1,54 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,54 %
SANOFI SA ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 2,36 % 0,17 %
Rendement 6 maanden 3,20 % 3,81 %
Rendement 1 jaar 16,27 % 16,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,19 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 9,51