UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
109,85 EUR 14/05/2021 17:19 Euronext Amsterdam
0,83 EUR (0,76 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629459743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 2779,010 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,63 USD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,85 %
Liquiditeiten 0,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,53 %
Spitstechnologie 19,68 %
Financiële sector 16,14 %
Gezondheid en Farma 15,17 %
Diverse industrieën en diensten 11,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,28 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Telecomoperatoren 1,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,36 %
Japan 8,92 %
Duitsland 5,18 %
Canada 4,96 %
Frankrijk 3,80 %
Zwitserland 3,30 %
Ierland 3,14 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Nederland 2,94 %
Denemarken 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,12 %
EUR - Euro 14,21 %
JPY - Japanse yen 8,86 %
CAD - Canadese dollar 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 3,24 %
GBP - Brits pond 2,30 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
AUD - Australische dollar 1,76 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,90 %
TESLA INC ORD 4,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,93 %
Walt Disney Co ORD 2,91 %
NVIDIA CORP ORD 2,88 %
HOME DEPOT INC ORD 2,87 %
ASML HOLDING NV ORD 2,26 %
ROCHE HOLDING AG 1,98 %
PEPSICO INC ORD 1,71 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 3,44 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 12,82 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 31,30 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,69 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,49 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 14,86