UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
112,95 EUR 18/05/2022 17:29 Euronext Amsterdam
-1,99 EUR (-1,73 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629459743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 3252,420 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,65 USD
Datum laatste dividend 1/02/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,26 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,44 %
Consumptiegoederen 24,05 %
Financiële sector 17,61 %
Gezondheid en Farma 14,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,53 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Telecomoperatoren 1,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,04 %
Japan 6,38 %
Canada 4,00 %
Nederland 3,23 %
Zwitserland 3,21 %
Duitsland 3,02 %
Frankrijk 3,00 %
Groot-Brittannië 2,96 %
Denemarken 2,10 %
Australië 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,09 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Japanse yen 6,30 %
CAD - Canadese dollar 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,29 %
GBP - Brits pond 2,77 %
DKK - Deense kroon 2,29 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 0,85 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA INC ORD 5,86 %
MICROSOFT CORP ORD 5,17 %
NVIDIA CORP ORD 4,86 %
HOME DEPOT INC ORD 2,23 %
ASML HOLDING NV ORD 2,00 %
ROCHE HOLDING AG 1,99 %
COCA-COLA CO ORD 1,81 %
Walt Disney Co ORD 1,78 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,68 %
PEPSICO INC ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (16/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,07 % -4,75 %
Rendement 3 maanden -5,71 % -1,41 %
Rendement 6 maanden -16,03 % -7,50 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,86 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,68 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,10 % 11,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 11,74