UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
124,47 EUR 19/10/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629459743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 3050,010 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,94 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,49 %
Spitstechnologie 22,04 %
Financiële sector 16,59 %
Gezondheid en Farma 16,07 %
Diverse industrieën en diensten 10,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Nutsbedrijven 1,86 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,84 %
Japan 7,83 %
Canada 4,27 %
Duitsland 3,91 %
Nederland 3,61 %
Frankrijk 3,53 %
Groot-Brittannië 3,49 %
Zwitserland 3,42 %
Denemarken 2,33 %
Australië 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,10 %
EUR - Euro 13,67 %
JPY - Japanse yen 7,76 %
CHF - Zwitserse frank 3,36 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
GBP - Brits pond 2,81 %
DKK - Deense kroon 2,33 %
AUD - Australische dollar 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 0,82 %
SGD - Singaporese dollar 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA INC ORD 5,08 %
MICROSOFT CORP ORD 4,84 %
NVIDIA CORP ORD 4,13 %
HOME DEPOT INC ORD 2,79 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %
Walt Disney Co ORD 2,46 %
ROCHE HOLDING AG 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,83 %
COCA-COLA CO ORD 1,72 %
PEPSICO INC ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 6,08 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 10,81 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 30,34 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,22 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,65 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,19 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 1,09
Ratio van Treynor 15,18