UBS LFS World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
113,13 EUR 30/01/2023 9:09 Euronext Amsterdam
-0,01 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629459743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 2841,140 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,95 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten 0,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,35 %
Spitstechnologie 22,77 %
Financiële sector 17,13 %
Gezondheid en Farma 16,18 %
Diverse industrieën en diensten 11,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Nutsbedrijven 2,91 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,42 %
Japan 6,11 %
Canada 3,82 %
Nederland 3,56 %
Groot-Brittannië 3,04 %
Frankrijk 2,90 %
Zwitserland 2,76 %
Denemarken 2,34 %
Australië 2,13 %
Duitsland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,84 %
EUR - Euro 10,13 %
JPY - Japanse yen 6,07 %
CAD - Canadese dollar 3,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
GBP - Brits pond 2,59 %
DKK - Deense kroon 2,34 %
AUD - Australische dollar 2,20 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
TESLA INC ORD 3,40 %
NVIDIA CORP ORD 3,37 %
HOME DEPOT INC ORD 2,64 %
COCA-COLA CO ORD 2,08 %
PEPSICO INC ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,86 %
ROCHE HOLDING AG 1,80 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,61 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,36 %
Rendement 6 maanden -3,19 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -5,38 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,03 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,14 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 8,44