UBS LFS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS Ad

LU0879397742
11,25 EUR 6/02/2023 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879397742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2013
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2023) 421,060 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,01 CHF
Datum laatste dividend 1/02/2023

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,83 %
Liquiditeiten -1,06 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,49 %
EUR - Euro 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,07 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,64 %
ELI LILLY AND CO .15% 24-MAY-2024 1,36 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 1,27 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,26 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,07 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 02-APR-2026 1,05 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .55% 08-DEC-202 1,03 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,02 %
NESTLE HOLDINGS INC .25% 04-OCT-2027 1,00 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -0,05 % -1,50 %
Rendement 6 maanden -2,80 % -6,38 %
Rendement 1 jaar -0,30 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 1,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 6,53 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 3,21