UBS LFS MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

LU0136240974
40,43 EUR 28/06/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,19 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0136240974
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/10/2001
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/06/2022) 613,480 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,19 %
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 48,76 JPY
Datum laatste dividend 1/02/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,23 %
Consumptiegoederen 24,28 %
Spitstechnologie 13,84 %
Financiële sector 13,02 %
Gezondheid en Farma 9,44 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,79 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Japan 98,66 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,51 %
SONY GROUP CORP ORD 3,29 %
KEYENCE CORP ORD 2,39 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,09 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,93 %
KDDI CORP ORD 1,63 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,54 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,52 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,48 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,42 % -4,67 %
Rendement 3 maanden -7,91 % -8,09 %
Rendement 6 maanden -12,17 % -14,45 %
Rendement 1 jaar -8,12 % -11,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,44 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,58 %
Volatiliteit van de benchmark 12,54 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 3,90