UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Uitkering)

LU0446734872
37,18 EUR 21/11/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
8,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0446734872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (31/10/2022) 1566,100 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,53 CAD
Datum laatste dividend 2/08/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,17 %
Nutsbedrijven 25,83 %
Diverse industrieën en diensten 12,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,68 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Spitstechnologie 5,57 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
Canada 99,46 %
Verenigde Staten 0,23 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 90,10 %
USD - Amerikaanse dollar 9,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,60 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,74 %
ENBRIDGE INC ORD 4,58 %
Canadian National Railway Co ORD 4,04 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 4,02 %
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD ORD 4,01 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,58 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,35 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,23 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 2,86 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -3,58 % -4,23 %
Rendement 6 maanden -2,69 % -2,66 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,66 % 11,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,72 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,69 % 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,03 %
Volatiliteit van de benchmark 19,77 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 8,66