UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Uitkering)

LU0446734872
33,53 EUR 14/05/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
9,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0446734872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (30/04/2021) 1221,370 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 CAD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,33 %
Liquiditeiten -0,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,47 %
Nutsbedrijven 18,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,35 %
Diverse industrieën en diensten 10,91 %
Spitstechnologie 10,67 %
Consumptiegoederen 8,00 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Gezondheid en Farma 0,99 %
Landen Gewicht
Canada 100,52 %
Verenigde Staten 0,35 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 91,04 %
USD - Amerikaanse dollar 9,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,52 %
SHOPIFY INC ORD 6,96 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,78 %
Canadian National Railway Co ORD 4,72 %
Bank Of Nova Scotia ORD 4,35 %
ENBRIDGE INC ORD 4,23 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,28 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,27 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD ORD 2,94 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (14/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 3,02 %
Rendement 3 maanden 11,29 % 11,24 %
Rendement 6 maanden 23,12 % 25,09 %
Rendement 1 jaar 39,53 % 44,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,92 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,09 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 18,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 8,47