UBS LFS - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Uitkering)

LU0446734872
37,27 EUR 20/10/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
9,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0446734872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (30/09/2021) 1345,830 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,47 CAD
Datum laatste dividend 3/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,37 %
Nutsbedrijven 17,96 %
Spitstechnologie 12,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,68 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Consumptiegoederen 7,53 %
Telecomoperatoren 2,52 %
Gezondheid en Farma 0,62 %
Landen Gewicht
Canada 99,70 %
Verenigde Staten 0,27 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 85,65 %
USD - Amerikaanse dollar 14,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHOPIFY INC ORD 8,16 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,55 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 6,41 %
Canadian National Railway Co ORD 4,38 %
ENBRIDGE INC ORD 4,30 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,98 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC ORD 3,66 %
BANK OF MONTREAL ORD 3,44 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,65 %
TC ENERGY CORP ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,43 % 9,95 %
Rendement 3 maanden 9,40 % 9,91 %
Rendement 6 maanden 17,15 % 17,47 %
Rendement 1 jaar 45,18 % 47,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,86 % 16,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,86 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,76 %
Volatiliteit van de benchmark 18,36 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 9,13