UBS LFS J.P. Morgan CNY China Government 1-10Y Bond

LU2095995895
12,35 USD 8/08/2022 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,0186 USD (-0,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2095995895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2020
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (29/07/2022) 127,180 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
CNY - Chinese yuan 90,54 %
USD - Amerikaanse dollar 6,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA FRN 4,01 %
CHINA GOVERNMENT BOND FRN 3,12 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FRN 2,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,74 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,68 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 1,67 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.69% 12- 1,65 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 1,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 22- 1,55 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 1,54 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,32 %
Rendement 3 maanden 3,92 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 6,88 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 14,25 % 14,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 8,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,22 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -