UBS LFS - FTSE 100 UCITS ETF A (Uitkering)

LU0136242590
68,64 GBP 9/08/2022 0:00 London Stock Exchange
0,0521 GBP (0,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0136242590
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2001
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/07/2022) 99,770 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,33 GBP
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 1,40 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,64 %
Financiële sector 17,50 %
Nutsbedrijven 16,34 %
Gezondheid en Farma 14,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,71 %
Diverse industrieën en diensten 8,71 %
Telecomoperatoren 2,63 %
Spitstechnologie 1,79 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 89,74 %
Ierland 3,70 %
Zwitserland 3,24 %
Verenigde Staten 0,19 %
Luxemburg 0,19 %
China 0,08 %
Mexico 0,07 %
Nederland 0,04 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 95,63 %
EUR - Euro 1,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 8,80 %
SHELL PLC ORD 8,44 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 5,68 %
UNILEVER PLC ORD 4,98 %
GSK PLC ORD 4,63 %
DIAGEO PLC ORD 4,20 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,20 %
BP PLC ORD 3,90 %
GLENCORE PLC ORD 3,06 %
RIO TINTO PLC ORD 2,81 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 4,72 %
Rendement 3 maanden 5,67 % 6,03 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -2,34 %
Rendement 1 jaar 9,01 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 4,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,40 % 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 17,12 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 5,88