UBS LFS - FTSE 100 UCITS ETF A (Uitkering)

LU0136242590
63,92 GBP 20/09/2021 0:00 London Stock Exchange
-0,5444 GBP (-0,84 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0136242590
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2001
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/08/2021) 98,640 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 1,27 GBP
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,65 %
Liquiditeiten 1,23 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,82 %
Financiële sector 17,16 %
Nutsbedrijven 14,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,46 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Diverse industrieën en diensten 10,55 %
Telecomoperatoren 2,48 %
Spitstechnologie 2,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 82,69 %
Nederland 6,45 %
Ierland 4,87 %
Zwitserland 2,29 %
Verenigde Staten 0,32 %
Cyprus 0,29 %
Luxemburg 0,28 %
China 0,18 %
Mexico 0,08 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 91,51 %
EUR - Euro 5,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,44 %
HKD - Hongkongse dollar 0,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASTRAZENECA PLC ORD 6,64 %
UNILEVER PLC ORD 5,61 %
DIAGEO PLC ORD 4,25 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 4,21 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,64 %
RIO TINTO PLC ORD 3,43 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,17 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 3,07 %
BP PLC ORD 2,98 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,49 %
Rendement 6 maanden 5,91 % 5,57 %
Rendement 1 jaar 27,87 % 30,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 16,48 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,11