UBS LFS Bloomberg US Liquid Corp Bonds UCITS ETF Ad

LU1048316647
14,23 EUR 2/02/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
4,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1048316647
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2014
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 114,490 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,14 %
Liquiditeiten -2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,61 %
EUR - Euro 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,64 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,83 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,70 %
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 15-MAR-2052 0,68 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,66 %
BANK OF AMERICA CORP 02-APR-2026 0,64 %
AT&T INC 3.5% 15-SEP-2053 0,62 %
WELLS FARGO & CO 25-APR-2026 0,62 %
AT&T INC 3.65% 15-SEP-2059 0,58 %
AT&T INC 3.55% 15-SEP-2055 0,57 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 4,50 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 0,07 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 7,96 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 4,57