UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCI ETF (USD) Ad

LU1459802754
11,59 EUR 30/09/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1459802754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2016
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (31/08/2022) 159,150 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,59 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,85 %
Liquiditeiten -0,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 102,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-FEB-2044 12,58 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 12,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2042 10,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-FEB-2041 8,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-FEB-2043 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-FEB-2047 7,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-FEB-2050 6,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-FEB-2051 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2046 6,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-FEB-2048 5,91 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,53 % -5,16 %
Rendement 3 maanden -1,91 % 2,18 %
Rendement 6 maanden -14,19 % 1,19 %
Rendement 1 jaar -13,74 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,43 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 7,16 %
Bêta 2,34
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 2,98