UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ UCI ETF (USD) Ad

LU1459802754
15,19 EUR 26/01/2022 12:05 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
6,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1459802754
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2016
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (31/12/2021) 156,130 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 21,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-FEB-20 12,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-FE 12,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-FEB 7,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-FEB 7,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 7,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-FE 7,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-FEB- 7,34 %

Prestaties in EUR (24/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -1,35 %
Rendement 3 maanden -0,50 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 2,52 % 4,19 %
Rendement 1 jaar 8,32 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,02 % 8,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,96 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,97 %
Bêta 2,29
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor 3,62