UBS LFS Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF Ad

LU1215461085
15,59 EUR 22/09/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215461085
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/07/2015
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 244,080 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,29 %
EUR - Euro 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,44 %
ABBVIE INC 4.25% 21-NOV-2049 0,84 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 0,78 %
DELL INTERNATIONAL LLC 5.85% 15-JUN-2026 0,73 %
ABBVIE INC 3.2% 21-NOV-2029 0,71 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 0,63 %
CITIGROUP INC .776% 30-OCT-2024 0,61 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 30-OCT-2056 0,60 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 26-OCT-2049 0,54 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.045% 19-NOV-2026 0,53 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,74 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,41 %
Rendement 6 maanden 6,00 % 5,27 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,56 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 4,04