UBS LFS Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
91,95 EUR 21/04/2022 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0721553864
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2022) 35,020 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,82 %
JPY - Japanse yen 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 1,76 %
BNP PARIBAS SA .5% 19-FEB-2028 0,75 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV 0,65 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,56 %
ENI SPA 2% 18-MAY-2031 0,47 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,44 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-APR-202 0,43 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,42 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 18-SEP-2025 0,42 %
RWE AG 2.75% 24-MAY-2030 0,41 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,38 % 4,03 %
Rendement 3 maanden -2,30 % -1,73 %
Rendement 6 maanden -5,18 % -4,06 %
Rendement 1 jaar -14,78 % -12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,59 % -3,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,58 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,58 % 1,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,84 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -