UBS LFS Bloomberg Euro area Liquid Corporate 1-5Y UCITS ETF Ad

LU1048314196
13,83 EUR 26/08/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1048314196
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/05/2014
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 425,560 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,76 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,74 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 17-JUN-2024 0,72 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 0,64 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,63 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 0,61 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,55 %
SOCIETE GENERALE SA 1.125% 21-APR-2026 0,54 %
BPCE .625% 26-SEP-2024 0,51 %
BMW FINANCE NV 1% 14-NOV-2024 0,50 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 0,13 % 0,46 %
Rendement 6 maanden 0,39 % 0,66 %
Rendement 1 jaar 1,38 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,24 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,70 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 2,04