UBS (Irl) ETF plc MSCI World UCITS ETF USD A dis

IE00B7KQ7B66
66,94 EUR 26/01/2022 9:24 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 172,750 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,07 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Financiële sector 15,11 %
Gezondheid en Farma 12,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,12 %
Nutsbedrijven 6,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,11 %
Telecomoperatoren 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,52 %
Japan 6,20 %
Groot-Brittannië 4,16 %
Canada 3,41 %
Zwitserland 3,31 %
Frankrijk 2,96 %
Duitsland 2,37 %
Nederland 1,94 %
Australië 1,83 %
Ierland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,56 %
EUR - Euro 9,29 %
JPY - Japanse yen 6,18 %
GBP - Brits pond 3,97 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
CAD - Canadese dollar 2,88 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,68 %
MICROSOFT CORP ORD 3,83 %
AMAZON.COM INC ORD 2,42 %
TESLA INC ORD 1,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,33 %
META PLATFORMS INC ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 1,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,75 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,75 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,76 % -5,28 %
Rendement 3 maanden -1,83 % -3,16 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 1,07 %
Rendement 1 jaar 18,75 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,73 % 14,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,52 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,98
Ratio van Treynor 13,62