UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B7KQ7B66
67,14 EUR 19/10/2021 10:11 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 163,680 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,55 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,19 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,34 %
Consumptiegoederen 20,48 %
Financiële sector 15,44 %
Gezondheid en Farma 12,36 %
Diverse industrieën en diensten 11,39 %
Nutsbedrijven 6,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,16 %
Japan 6,99 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Canada 3,37 %
Zwitserland 3,15 %
Frankrijk 2,95 %
Duitsland 2,62 %
Nederland 2,07 %
Australië 1,93 %
Ierland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,24 %
EUR - Euro 9,72 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
GBP - Brits pond 4,05 %
CAD - Canadese dollar 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,75 %
AUD - Australische dollar 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,06 %
MICROSOFT CORP ORD 3,47 %
AMAZON.COM INC ORD 2,56 %
FACEBOOK INC ORD 1,40 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
TESLA INC ORD 1,09 %
NVIDIA CORP ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 9,42 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 30,39 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,10 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,49 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 13,37