UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B7KQ7B66
42,90 EUR 6/04/2020 15:41 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-10,77 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 103,260 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,54 %
Consumptiegoederen 20,54 %
Financiële sector 18,11 %
Gezondheid en Farma 12,87 %
Diverse industrieën en diensten 11,48 %
Nutsbedrijven 7,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,50 %
Japan 8,05 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Zwitserland 3,56 %
Canada 3,53 %
Frankrijk 3,38 %
Duitsland 2,77 %
Australië 2,18 %
Nederland 1,93 %
Ierland 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,26 %
EUR - Euro 10,58 %
JPY - Japanse yen 8,05 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CAD - Canadese dollar 3,35 %
CHF - Zwitserse frank 3,16 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
HKD - Hongkongse dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
DKK - Deense kroon 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,03 %
Microsoft ORD 2,88 %
Amazon Com ORD 1,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,13 %
ALPHABET CL C ORD 1,04 %
ALPHABET CL A ORD 0,99 %
Jpmorgan Chase ORD 0,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,87 %
Visa Cl A ORD 0,77 %
NESTLE N ORD 0,75 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -14,11 % -15,32 %
Rendement 3 maanden -20,72 % -21,75 %
Rendement 6 maanden -13,25 % -14,26 %
Rendement 1 jaar -10,77 % -11,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,06