UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B7KQ7B66
49,71 EUR 9/10/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,22 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 106,720 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,34 %
Spitstechnologie 19,26 %
Financiële sector 18,67 %
Gezondheid en Farma 12,26 %
Diverse industrieën en diensten 11,75 %
Nutsbedrijven 8,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,26 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,58 %
Japan 8,17 %
Groot-Brittannië 5,48 %
Canada 3,60 %
Zwitserland 3,54 %
Frankrijk 3,46 %
Duitsland 2,85 %
Australië 2,34 %
Nederland 2,07 %
Ierland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,50 %
EUR - Euro 10,83 %
JPY - Japanse yen 8,17 %
GBP - Brits pond 5,18 %
CAD - Canadese dollar 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
AUD - Australische dollar 2,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,87 %
DKK - Deense kroon 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 2,49 %
Microsoft ORD 2,44 %
Amazon Com ORD 1,75 %
FACEBOOK CL A ORD 1,03 %
Jpmorgan Chase ORD 0,93 %
ALPHABET CL C ORD 0,92 %
ALPHABET CL A ORD 0,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
NESTLE N ORD 0,80 %
Procter & Gamble ORD 0,75 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 1,16 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 3,95 %
Rendement 1 jaar 12,22 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,52 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,45 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 10,27
;