UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B7KQ7B66
49,57 EUR 4/08/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 126,600 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,49 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,47 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,16 %
Consumptiegoederen 20,86 %
Financiële sector 15,40 %
Gezondheid en Farma 13,85 %
Diverse industrieën en diensten 10,73 %
Nutsbedrijven 6,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,25 %
Telecomoperatoren 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,12 %
Japan 8,00 %
Groot-Brittannië 4,64 %
Zwitserland 3,56 %
Canada 3,27 %
Frankrijk 3,14 %
Duitsland 2,84 %
Australië 2,08 %
Nederland 1,86 %
Ierland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,86 %
EUR - Euro 10,08 %
JPY - Japanse yen 8,00 %
GBP - Brits pond 4,33 %
CHF - Zwitserse frank 3,22 %
CAD - Canadese dollar 2,95 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,81 %
Microsoft ORD 3,52 %
Amazon Com ORD 2,77 %
FACEBOOK CL A ORD 1,30 %
ALPHABET CL C ORD 1,03 %
ALPHABET CL A ORD 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,89 %
Visa Cl A ORD 0,79 %
NESTLE N ORD 0,78 %
Procter & Gamble ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 8,48 % 9,54 %
Rendement 6 maanden -7,55 % -7,95 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,65 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,42