UBS (I) MSCI World UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B7KQ7B66
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
47,95 EUR 19/08/2019 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,46 % Rendement 1 jaar
0,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KQ7B66
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 103,070 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 31/07/2019

Statische gegevens (31/05/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,11 %
Liquiditeiten -1,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,56 %
Financiële sector 19,24 %
Spitstechnologie 19,13 %
Gezondheid en Farma 12,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,99 %
Nutsbedrijven 9,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,38 %
Telecomoperatoren 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,08 %
Japan 8,28 %
Groot-Brittannië 5,66 %
Canada 3,64 %
Zwitserland 3,62 %
Frankrijk 3,53 %
Duitsland 2,97 %
Australië 2,49 %
Nederland 2,12 %
Ierland 1,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,84 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Japanse yen 8,28 %
GBP - Brits pond 5,48 %
CAD - Canadese dollar 3,54 %
CHF - Zwitserse frank 3,20 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,35 %
Apple ORD 2,17 %
Amazon Com ORD 1,93 %
FACEBOOK CL A ORD 1,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,92 %
Jpmorgan Chase ORD 0,92 %
ALPHABET CL C ORD 0,90 %
ALPHABET CL A ORD 0,86 %
NESTLE N ORD 0,79 %
EXXON MOBIL ORD 0,78 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -2,05 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 5,99 % 5,71 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,97 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,08 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,94
;