UBS (I) MSCI USA UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B77D4428
68,72 EUR 17/06/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B77D4428
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/06/2020) 154,060 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,57 USD
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,32 %
Consumptiegoederen 20,33 %
Gezondheid en Farma 14,78 %
Financiële sector 13,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,94 %
Nutsbedrijven 5,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,42 %
Telecomoperatoren 1,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,55 %
Ierland 1,53 %
Groot-Brittannië 0,97 %
Zwitserland 0,35 %
Canada 0,22 %
Argentinië 0,15 %
Zweden 0,02 %
Singapore 0,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,91 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 5,26 %
Microsoft ORD 4,95 %
Amazon Com ORD 3,85 %
FACEBOOK CL A ORD 2,02 %
ALPHABET CL C ORD 1,65 %
ALPHABET CL A ORD 1,60 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
Visa Cl A ORD 1,25 %
Jpmorgan Chase ORD 1,14 %
Unitedhealth Grp Ord 1,07 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 20,83 % 22,32 %
Rendement 6 maanden -3,17 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 7,75 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,21 % 10,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 9,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,38