UBS (I) MSCI USA UCITS ETF USD (Uitkering)

IE00B77D4428
69,34 EUR 30/10/2020 13:26 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B77D4428
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/04/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 549,960 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,57 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,15 %
Consumptiegoederen 21,02 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Financiële sector 11,67 %
Diverse industrieën en diensten 8,69 %
Nutsbedrijven 4,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,40 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,49 %
Ierland 1,50 %
Groot-Brittannië 0,98 %
Zwitserland 0,32 %
Canada 0,22 %
Argentinië 0,16 %
Nederland 0,11 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,88 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 6,58 %
Microsoft ORD 4,96 %
Amazon Com ORD 4,38 %
FACEBOOK CL A ORD 2,06 %
USD CASH 2,01 %
ALPHABET CL C ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,44 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,29 %
Procter & Gamble ORD 1,13 %
Visa Cl A ORD 1,11 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 5,96 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 6,22 % 7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,28 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,08 % 10,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 13,07