UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Ad

IE00BX7RR706
28,55 USD 18/05/2022 0:00 Euronext Amsterdam
-1,2502 USD (-4,19 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
13,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BX7RR706
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/04/2022) 646,550 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,23 USD
Datum laatste dividend 1/02/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,29 %
Gezondheid en Farma 22,16 %
Consumptiegoederen 20,99 %
Spitstechnologie 11,39 %
Diverse industrieën en diensten 10,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,23 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,91 %
Ierland 3,00 %
Zwitserland 2,26 %
Groot-Brittannië 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,73 %
INTEL CORP ORD 4,68 %
WALMART INC ORD 4,03 %
PFIZER INC ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
CIGNA CORP ORD 2,38 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 2,06 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,97 %
ANTHEM INC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (17/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % -9,00 %
Rendement 3 maanden 4,95 % -3,59 %
Rendement 6 maanden 4,70 % -12,42 %
Rendement 1 jaar 17,95 % 8,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,11 % 14,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,82 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,16 %
Volatiliteit van de benchmark 15,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor 13,87