UBS ETF-Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (Uitkering)

LU1215451524
21,66 EUR 5/03/2021 17:26 Euronext Amsterdam
-0,255 EUR (-1,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,28 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    We volgen voortaan de tracker UBS Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF 5 maanden geleden - woensdag 23 september 2020

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1215451524
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/08/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 128,090 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,28 %
Lopende kosten 0,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,55 %
Diverse industrieën en diensten 18,97 %
Spitstechnologie 14,64 %
Financiële sector 13,43 %
Gezondheid en Farma 12,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,44 %
Nutsbedrijven 3,60 %
Telecomoperatoren 0,81 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,40 %
Duitsland 29,78 %
Nederland 12,14 %
Finland 10,26 %
Italië 5,78 %
Spanje 3,90 %
Ierland 3,10 %
België 1,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 6,51 %
SAP ORD 5,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,45 %
LVMH ORD 5,42 %
Allianz ORD 4,97 %
L'OREAL ORD 4,87 %
SANOFI ORD 4,73 %
KERING ORD 3,82 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,19 %
KONE ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 3,56 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 12,34 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 13,73 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,99 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 12,16