UBS ETF World Socially Responsible UCITS ETF

LU0629459743
102,73 EUR 8/03/2021 10:06 Euronext Amsterdam
2,06 EUR (2,05 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0629459743
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/08/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 2532,830 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,22 %
Lopende kosten 0,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,63 USD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,76 %
Spitstechnologie 19,19 %
Gezondheid en Farma 16,27 %
Financiële sector 15,31 %
Diverse industrieën en diensten 11,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,61 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,20 %
Japan 9,52 %
Duitsland 5,26 %
Canada 3,74 %
Zwitserland 3,56 %
Frankrijk 3,31 %
Ierland 2,97 %
Nederland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,74 %
Denemarken 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,77 %
EUR - Euro 13,76 %
JPY - Japanse yen 9,52 %
CHF - Zwitserse frank 3,50 %
CAD - Canadese dollar 3,37 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
GBP - Brits pond 2,11 %
AUD - Australische dollar 1,51 %
HKD - Hongkongse dollar 0,96 %
SGD - Singaporese dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TESLA ORD 5,44 %
Microsoft ORD 5,21 %
NVIDIA ORD 2,95 %
Procter & Gamble ORD 2,94 %
WALT DISNEY ORD 2,79 %
HOME DEPOT ORD 2,68 %
Roche Holding Par 2,23 %
ASML HOLDING ORD 2,09 %
SALESFORCE.COM ORD 1,88 %
Pepsico ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,68 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 6,69 %
Rendement 6 maanden 10,02 % 15,67 %
Rendement 1 jaar 15,81 % 19,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,99 % 10,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,83 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 13,59