UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 5-10Y UCITS A (Uitkering)

LU0879399441
14,52 CHF 21/10/2020 0:00 Duitse beurs - Xetra
-0,01 CHF (-0,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879399441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2013
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/09/2020) 180,700 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,59 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,88 %
Consumptiegoederen 11,78 %
Nutsbedrijven 7,47 %
Telecomoperatoren 4,52 %
Spitstechnologie 2,63 %
Diverse industrieën en diensten 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,78 %
Frankrijk 17,36 %
Nederland 11,04 %
Duitsland 8,05 %
Australië 7,57 %
Luxemburg 7,05 %
Nieuw-Zeeland 3,71 %
Groot-Brittannië 3,23 %
Zweden 3,16 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 3,62 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 2,94 %
BANK NOVA 0.20% 11/19/25 SR: 2,66 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,91 %
COCA-COLA 1.00% 10/02/28 SR: 1,63 %
NWB BANK 3.25% 08/07/29 SR: 1,59 %
SHELL INTL FIN 0.88% 08/21/28 SR: 1,59 %
NESTLE HLDG 0.25% 10/04/27 SR: 1,57 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 1,42 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,33 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,16 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 1,95 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 2,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,83 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,93 %
Volatiliteit van de benchmark 5,97 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -