UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Uitkering)

LU0879397742
10,89 EUR 9/04/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879397742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2013
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/03/2021) 142,890 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,47 %
Liquiditeiten 0,53 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2.5% CHF DUE 25 AUG 2025 1,52 %
STR 1% DUE TO 29 SEP 2024 1,27 %
STR 0.2% DUE 19 NOV 2024 1,10 %
STR 0.375% DUE 21 AUG 2023 1,09 %
STR 0.5% DUE TO 4 DEC 2023 1,09 %
2.5% STR EMTN 2005 - 21 JULY 2025 1,01 %
2.625% STR CHF DUE 22 NOV 2024 1,00 %
STR 0.375% DUE TO 25 NOV 2024 1,00 %
STR 1.45% DUE 6 MAR 2023 0,96 %
STR 0.41% DUE 8 MAR 2023 0,93 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,84 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -1,62 % -2,52 %
Rendement 6 maanden -1,49 % -2,99 %
Rendement 1 jaar -0,34 % -4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,37 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,28 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,16 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,11