UBS ETF SBI Foreign AAA-BBB 1-5Y UCITS A (Uitkering)

LU0879397742
11,18 EUR 30/07/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0879397742
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2013
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/06/2021) 165,860 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 99,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,52 %
CHF CASH 1,15 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,15 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .375% 21-AUG-2023 1,12 %
GAZ CAPITAL S.A. 1.45% 06-MAR-2023 1,11 %
AMGEN INC .41% 08-MAR-2023 1,09 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,08 %
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA 1% 29-AUG-2 1,08 %
BANK OF NOVA SCOTIA .2% 19-NOV-2025 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,01 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 2,71 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 0,48 % 0,24 %
Rendement 1 jaar 1,12 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,73 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,03 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 5,54 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,00
Ratio van Treynor 0,03