UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A (Uitkering)

LU0446734872
39,32 CAD 2/06/2020 0:00 Euronext Amsterdam
0,56 CAD (1,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0446734872
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (29/05/2020) 731,870 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,33 %
Lopende kosten 0,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,45 CAD
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,80 %
Nutsbedrijven 19,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,22 %
Spitstechnologie 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 9,74 %
Consumptiegoederen 8,27 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Gezondheid en Farma 0,87 %
Landen Gewicht
Canada 99,90 %
Verenigde Staten 0,13 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 94,14 %
USD - Amerikaanse dollar 5,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF CANADA ORD 7,25 %
TORONTO DOMINION ORD 6,22 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 5,41 %
ENBRIDGE ORD 5,10 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 4,86 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 4,01 %
BARRICK GOLD ORD 3,76 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 3,71 %
TC ENERGY ORD 3,53 %
BANK OF MONTREAL ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,55 % 8,38 %
Rendement 3 maanden -8,69 % -7,38 %
Rendement 6 maanden -12,01 % -10,14 %
Rendement 1 jaar -3,98 % -1,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,78 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,27 %
Volatiliteit van de benchmark 18,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,20