UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (Uitkering)

IE00BX7RRJ27
40,21 USD 27/09/2021 0:00 Euronext Amsterdam
-0,3853 USD (-0,95 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
19,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BX7RRJ27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 283,920 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 58,08 %
Gezondheid en Farma 19,97 %
Consumptiegoederen 8,68 %
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Financiële sector 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,38 %
Ierland 2,94 %
Canada 0,45 %
Zwitserland 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,44 %
APPLE INC ORD 5,31 %
FACEBOOK INC ORD 5,31 %
NVIDIA CORP ORD 4,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %
MASTERCARD INC ORD 3,47 %
VISA INC ORD 3,45 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,41 %
ADOBE INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 7,21 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 19,37 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 35,47 % 38,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 20,73 % 17,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,16 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,32
Sharpe-ratio 1,39
Ratio van Treynor 21,75