UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Ad

IE00BX7RRJ27
31,46 EUR 30/09/2022 16:28 Euronext Amsterdam
0,075 EUR (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BX7RRJ27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 844,900 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,15 USD
Datum laatste dividend 1/08/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,01 %
Liquiditeiten -0,01 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 50,43 %
Gezondheid en Farma 21,43 %
Consumptiegoederen 11,11 %
Diverse industrieën en diensten 10,34 %
Financiële sector 5,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,05 %
Nutsbedrijven 0,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,21 %
Ierland 2,02 %
Canada 0,39 %
Groot-Brittannië 0,27 %
Zwitserland 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,25 %
META PLATFORMS INC ORD 3,97 %
NVIDIA CORP ORD 3,88 %
MASTERCARD INC ORD 3,49 %
VISA INC ORD 3,48 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,98 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,51 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,86 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -10,82 % -10,65 %
Rendement 1 jaar -4,36 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,55 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,91 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,32 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,03
Ratio van Treynor 17,57