UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Ad

IE00BX7RRJ27
38,09 USD 25/01/2022 0:00 Euronext Amsterdam
-0,7262 USD (-1,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
16,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BX7RRJ27
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 566,480 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 2/08/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,89 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 54,96 %
Gezondheid en Farma 20,17 %
Consumptiegoederen 9,88 %
Diverse industrieën en diensten 6,97 %
Financiële sector 6,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,12 %
Nutsbedrijven 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,82 %
Ierland 2,57 %
Canada 0,43 %
Zwitserland 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 5,55 %
META PLATFORMS INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,71 %
MASTERCARD INC ORD 3,42 %
VISA INC ORD 3,06 %
ADOBE INC ORD 2,58 %
ACCENTURE PLC ORD 2,46 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,84 % -8,30 %
Rendement 3 maanden -2,72 % -4,11 %
Rendement 6 maanden -0,19 % 0,96 %
Rendement 1 jaar 21,46 % 17,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,56 % 19,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,78 % 13,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,30
Sharpe-ratio 1,35
Ratio van Treynor 21,42