UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
109,03 EUR 23/03/2021 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0721553864
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/03/2021) 81,920 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering februari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,43 EUR
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DIP FIX 1.875% DUE 2024 REG.S 0,90 %
0.75% STR BOND DUE 8 JUN 2026 0,76 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,67 %
1.75% STR DUE 22 MAR 2022 0,66 %
MTN-FXD-REGS,DUE 2025 0,64 %
1.375% STR BND DUE 23 MAR 2026 0,64 %
DIP-FXD-REGS,DUE 2027 0,58 %
DIP-FXD-REGS,DUE 2026 0,54 %
VAR DUE 23 JAN 2027 0,53 %
MTN FIX 1% DUE 2024 REG.S 0,51 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -0,77 % -0,52 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 1,14 %
Rendement 1 jaar 10,44 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,16 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,24