UBS ETF Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF

LU0721553864
105,43 EUR 13/07/2020 0:00 Euronext Amsterdam
-0,27 EUR (-0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0721553864
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/01/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 83,430 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,18 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,juli
Bedrag laatste dividend 0,42 EUR
Datum laatste dividend 3/02/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,01 %
Telecomoperatoren 14,67 %
Consumptiegoederen 14,12 %
Gezondheid en Farma 8,67 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,78 %
Spitstechnologie 5,58 %
Olie en Gas 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,66 %
Nederland 22,66 %
Groot-Brittannië 19,19 %
Duitsland 8,87 %
Frankrijk 6,99 %
Kaaiman eilanden 2,88 %
Japan 2,58 %
Italië 2,50 %
Luxemburg 2,45 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 0,93 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 0,81 %
DEUTSCHE BANK 1.88% 02/14/22 SR: 0,79 %
LVMH 0.13% 02/11/28 SR:151 0,78 %
VOLKSWAGEN BK 2.50% 07/31/26 SR:B04/19 0,72 %
BPCE 1.38% 03/23/26 SR: 0,70 %
SOCIETE GENERALE 1.75% 03/22/29 SR: 0,70 %
DAIMLER INTL FIN 0.63% 02/27/23 SR: 0,68 %
DAIMLER INTL FIN 1.38% 06/26/26 SR:68 0,68 %
ORANGE 2.00% 01/15/29 SR:150 0,64 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 4,12 %
Rendement 6 maanden -1,10 % -1,05 %
Rendement 1 jaar -0,32 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,22