UBS BloombergBarclays US 7-10Year Treasury Bond UCITS ETF

LU0721552973
47,97 USD 17/09/2020 0:00 Euronext Amsterdam
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
3,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0721552973
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/02/2012
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (31/08/2020) 13,060 Miljoen EUR
Beheerder UBS Fund Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,12 %
Lopende kosten 0,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering januari,augustus
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 3/08/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,09 %
Liquiditeiten 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,18 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,09 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,85 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,85 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,53 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,25 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 7,20 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,16 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 6,95 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,75 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 0,70 %
Rendement 3 maanden -4,25 % -2,79 %
Rendement 6 maanden -3,48 % -0,99 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 9,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,62