UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
231,01 EUR 19/09/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
5,96 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0352162191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2010
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/08/2019) 44,240 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,15 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,06 %
Financiële sector 25,94 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,85 %
Spitstechnologie 7,35 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Landen Gewicht
Zwitserland 93,85 %
Verenigde Staten 4,65 %
Oostenrijk 0,65 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,51 %
USD - Amerikaanse dollar 4,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 9,11 %
NESTLE N ORD 9,08 %
NOVARTIS N ORD 8,69 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,74 %
LONZA GROUP ORD 5,19 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,89 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,19 %
SWISS RE AG ORD 3,93 %
GIVAUDAN N ORD 3,87 %
GEBERIT N ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 1,95 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 2,57 %
Rendement 6 maanden 9,35 % 12,64 %
Rendement 1 jaar 5,96 % 17,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,64 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,95 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,12
;