UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
222,32 EUR 17/05/2018
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
10,06 % Rendement 1 jaar
1,36 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0352162191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2010
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (30/04/2018) 49,910 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,58 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 7,08

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % 4,47 %
Rendement 3 maanden 2,46 % 1,43 %
Rendement 6 maanden 1,06 % -1,06 %
Rendement 1 jaar 10,06 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,59 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,33 % 7,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,76 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,51 %
Liquiditeiten 1,28 %
Obligaties 0,15 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 28,07 %
Financiële sector 23,96 %
Gezondheid en Farma 22,20 %
Consumptiegoederen 13,21 %
Spitstechnologie 6,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 95,52 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG ORD 6,85 %
NESTLE SA ORD 6,40 %
UBS GROUP AG ORD 5,92 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,21 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,56 %
ABB LTD ORD 4,55 %
LONZA GROUP AG ORD 3,99 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,94 %
SWISS RE AG ORD 3,86 %
GEBERIT AG ORD 3,32 %