UBAM Swiss Equity AH EUR

LU0352162191
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
227,68 EUR 17/07/2019
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
3,49 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0352162191
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2010
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (28/06/2019) 44,110 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Liquiditeiten 0,42 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,50 %
Financiële sector 24,69 %
Consumptiegoederen 18,84 %
Spitstechnologie 8,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,13 %
Landen Gewicht
Zwitserland 93,24 %
Verenigde Staten 5,30 %
Oostenrijk 0,42 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 94,54 %
USD - Amerikaanse dollar 5,36 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 9,19 %
Roche Holding Par 9,14 %
NOVARTIS N ORD 8,36 %
LONZA GROUP ORD 5,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,36 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,38 %
SWISS RE AG ORD 4,13 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,04 %
GIVAUDAN N ORD 3,95 %
STRAUMANN HOLDING ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,13 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 8,41 %
Rendement 6 maanden 14,17 % 17,42 %
Rendement 1 jaar 3,49 % 18,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,08 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,22 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,21 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,34
Tracking error 2,57 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 5,18