UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
117,43 USD 19/01/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
1,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/12/2021) 6,650 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 USD
Datum laatste dividend 23/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,99 %
Liquiditeiten 0,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 5,70 %
Japan 3,90 %
Zwitserland 3,50 %
China 3,00 %
Duitsland 2,60 %
Italië 1,90 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,13 %
EUR - Euro 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 4.125 15-25 1,30 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,20 %
BP Capital Markets Fl.R 20-XX 1,20 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,10 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 1,10 %
Broadcom 3.875 18-27 15/01S 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 3.782 17-28 1,00 %
General Electric Co 3.45 20-27 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 1,00 %
Sinopec Group 2.75 16-26 29/09S 1,00 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,07 % -3,05 %
Rendement 3 maanden 0,90 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 0,68 % -0,01 %
Rendement 1 jaar 3,15 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,40 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,73 %
Volatiliteit van de benchmark 7,79 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 2,99