UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
122,00 USD 30/07/2020
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/07/2020) 25,440 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,06 USD
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,29 %
Liquiditeiten 3,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,30 %
Groot-Brittannië 8,00 %
Japan 4,60 %
Frankrijk 4,40 %
China 3,40 %
Canada 2,90 %
Nederland 2,70 %
Zwitserland 2,70 %
Duitsland 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,65 %
EUR - Euro 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,47 %
MORGAN STANLEY 3.88% 01/27/26 SR:F 1,20 %
BANK NOVA 3.40% 02/11/24 SR: 0,96 %
ABBVIE 3.20% 05/14/26 SR: 0,92 %
GOLDMAN SACHS 3.75% 05/22/25 SR: 0,87 %
JP MORGAN 2.30% 10/15/25 SR: 0,87 %
EXELON 3.40% 04/15/26 SR: 0,86 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 0,78 %
BOSTON PRPTY 3.20% 01/15/25 SR: 0,76 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (30/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,78 % -2,03 %
Rendement 3 maanden -3,38 % -0,83 %
Rendement 6 maanden -3,03 % -1,00 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark 7,88 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,02