UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
119,82 USD 13/10/2021
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
1,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,960 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,60 USD
Datum laatste dividend 23/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 0,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,80 %
Groot-Brittannië 6,90 %
Frankrijk 4,90 %
Japan 3,70 %
China 3,00 %
Zwitserland 2,90 %
Duitsland 2,60 %
Spanje 1,60 %
Italië 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 4.125 15-25 4.1% 28.01.2025 1,20 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 3.2% 14.05.2026 1,10 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 4.9% 15.10.2025 1,10 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 1,10 %
JPMorgan Chase & Co 3.782 17-28 3.8% 01.02.2028 1,00 %
General Electric Co 3.4500 20-27 3.5% 01.05.2027 1,00 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 4.3% 1.06.2025 1,00 %
Morgan Stanley 3.875 16-26 27/01S 3.9% 27.01.2026 1,00 %
Societe Generale 1.488 20-26 14/12S 1.5%14.12.2026 1,00 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 3.0% 01.06.2026 0,90 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,60 %
Rendement 6 maanden 3,39 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 1,03 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,71 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 3,87