UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
108,58 USD 25/01/2023
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (29/12/2022) 5,260 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,19 USD
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Frankrijk 5,20 %
Japan 4,80 %
Zwitserland 3,30 %
Nederland 2,60 %
Italië 2,20 %
Duitsland 1,90 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,59 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 4.375% 01-JAN-4000 1,50 %
ECOPETROL SA 5.375% 26-JUN-2026 1,27 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.041% 13-MAR-2028 1,14 %
DOMINION ENERGY INC 5.75% 01-OCT-2054 1,09 %
STANDARD CHARTERED PLC 1.214% 23-MAR-2025 1,09 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.292% 12-SEP-2026 1,08 %
CLOVERIE PLC 5.625% 24-JUN-2046 1,03 %
BNP PARIBAS SA 2.219% 09-JUN-2026 0,97 %
UNICREDIT SPA 2.569% 22-SEP-2026 0,95 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,85 %
Rendement 3 maanden -1,41 % 0,58 %
Rendement 6 maanden -6,10 % -6,45 %
Rendement 1 jaar -2,60 % -5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,23 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,28 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 4,16