UBAM Medium Term US Corporate Bond AD

LU0146926141
103,91 USD 23/09/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/06/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 5,640 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,19 USD
Datum laatste dividend 22/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,70 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Frankrijk 5,10 %
Japan 4,50 %
Zwitserland 3,20 %
Italië 2,20 %
Nederland 2,10 %
Duitsland 1,90 %
Spanje 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,20 %
EUR - Euro -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP Capital Markets Fl.R 20-XX XX/XXS 3,00 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 2,40 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 2,10 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 2,10 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 2,10 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 2,00 %
GSK Consumer Healt CA 3.375 22-27 2,00 %
Dominion Resources Fl.R 14-54 1,90 %
Goldman Sachs Group 3.85 17-27 1,80 %
Williams Partners 3.75 17-27 15/06S 1,80 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -1,92 %
Rendement 3 maanden 6,78 % 4,93 %
Rendement 6 maanden 5,81 % 2,92 %
Rendement 1 jaar 5,84 % -0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,79 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,60
Ratio van Treynor 6,26