UBAM Medium Term US Corporate Bond AC

LU0146923718
192,69 USD 30/11/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
2,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 80,780 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,30 %
Groot-Brittannië 8,90 %
Frankrijk 5,30 %
Japan 4,80 %
Zwitserland 3,20 %
Nederland 2,50 %
Italië 2,10 %
Duitsland 2,00 %
China 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,61 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP Capital Markets 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049 1,40 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 4.0% 13.3.2028 1,20 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 5.4% 26.06.2026 1,20 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 1.4% 09.02.2026 1,10 %
Dominion Resources 14-54 5.8% 01.10.2054 1,10 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 3.0% 01.06.2026 1,10 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 1,10 %
Standard Chartered 1.214 21-25 1.2% 23.03.2025 1,10 %
Cloverie PLC Zurich 16-46 24/06S 5.6% 24.6.2046 1,00 %
Tyson Foods 3.55 17-27 02/06S 3.6% 02.06.2027 1,00 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,41 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -5,95 % -4,76 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -0,71 %
Rendement 1 jaar -3,19 % -7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,33 % 4,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,07 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 5,11