UBAM Medium Term US Corporate Bond AC

LU0146923718
192,59 USD 21/06/2022
Obligaties - USD corporate Beleggingsbeleid
1,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,93 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2002
Categorie Obligaties - USD corporate
Fondsgrootte (31/05/2022) 87,780 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,30 %
Groot-Brittannië 9,00 %
Frankrijk 5,50 %
Japan 4,40 %
Zwitserland 4,00 %
Italië 2,30 %
Nederland 2,10 %
China 2,00 %
Duitsland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,70 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BP Capital Markets 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049 3,10 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 1.4% 09.02.2026 2,40 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 5.4% 26.06.2026 2,30 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 2,20 %
Morgan Stanley Fl.R 17-28 22/07S 3.6% 22.07.2028 2,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 4.1% 28.01.2025 2,00 %
Dominion Resources 14-54 5.8% 01.10.2054 1,90 %
Alibaba Group 3.40 17-27 06/12S 3.4% 06.12.2027 1,90 %
Cloverie PLC Zurich 16-46 24/06S 5.6% 24.6.2046 1,90 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 4.0% 13.3.2028 1,90 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -0,82 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -3,34 %
Rendement 6 maanden -3,86 % -8,38 %
Rendement 1 jaar 0,55 % -2,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,89 % 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,41 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,60 %
Volatiliteit van de benchmark 7,76 %
Bêta 0,62
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,35
Ratio van Treynor 3,78