UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,74 EUR 16/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,81 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 55,340 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,17 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,52 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,07

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % 3,89 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 5,77 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 1,81 % -2,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 6,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,13 %
Liquiditeiten -5,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,33 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,58 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,98 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,96 %
US TREASURY 1.375% 15-DEC-2019 3,95 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,94 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,94 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,94 %
US TREASURY 1.250% 31-JAN-2020 3,93 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,91 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,78 %