UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
109,93 EUR 21/02/2020
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
4,91 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 72,630 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,15 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,26 %
Liquiditeiten -9,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,25 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,40 %
United States 1.75% 19-15.07.22 Sap- 5,00 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 4,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,50 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,20 %
United States 1.75% 19-15.06.22 USD 4,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.05.21 4,00 %
United States 1.375% 19-15.10.22 Sas- 4,00 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,00 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 3,80 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,70 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 6,36 %
Rendement 1 jaar 4,91 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,35 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,31 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 3,95