UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering) LU0569863086

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,25 EUR 18/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,74 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 62,670 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,41 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,55

Prestaties in EUR (18/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % -0,69 %
Rendement 3 maanden 0,46 % -5,34 %
Rendement 6 maanden 2,71 % -6,17 %
Rendement 1 jaar 6,74 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,34 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten -7,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,41 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 4,64 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 4,36 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 4,12 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 3,81 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,79 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 3,78 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 3,70 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,59 %
US TREASURY 1.500% 31-JAN-2019 3,26 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,25 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden