UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,01 EUR 14/08/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
1,98 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 66,350 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,15 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,06 %
Liquiditeiten -4,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,28 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 6,90 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,80 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,50 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-30.04.22 4,30 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 4,20 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,10 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,00 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,50 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 3,40 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % 0,50 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 1,29 % 5,52 %
Rendement 1 jaar 1,98 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,79
;