UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,97 EUR 16/01/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,34 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/12/2018) 54,380 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,17 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,14 %
Liquiditeiten -5,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,90 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,90 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 5,10 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 4,00 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 4,00 %
US Treasury Notes 1 1/4% 15-31.1.20 4,00 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 4,00 %
US Treasury Notes 1 3/8% 17-15.02.20 4,00 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,90 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 3,90 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,23 %
Rendement 3 maanden -1,17 % 0,80 %
Rendement 6 maanden -0,99 % 3,31 %
Rendement 1 jaar -1,34 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,43 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,75
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-global-high-yield-solution-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden