UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,12 EUR 15/02/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,90 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2018) 73,540 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,41 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,31

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % -2,99 %
Rendement 3 maanden -0,66 % -5,04 %
Rendement 6 maanden 0,42 % -4,73 %
Rendement 1 jaar 2,90 % -10,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,81 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,08 %
Liquiditeiten -7,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,16 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX CDX NORTH AMERICA HIGH Y 5,07 %
US TREASURY 2.125% 31-AUG-2020 4,53 %
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 3,91 %
US TREASURY 1.500% 31-MAY-2020 3,88 %
US TREASURY 1.375% 31-OCT-2020 3,85 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 3,70 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 28 3,68 %
US TREASURY 1.625% 31-AUG-2019 3,51 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 3,47 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,41 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-global-high-yield-solution-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden