UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,93 EUR 17/04/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,23 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (29/03/2019) 60,890 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,17 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,00 %
Liquiditeiten -6,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,47 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,30 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 5,60 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,40 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 5,10 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,70 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,30 %
US Treasury Notes 1 1/2% 14-30.11.19 3,60 %
US Treasury Notes 1 1/2% 15-31.05.20 3,60 %
US Treasury Notes 1 3/4% 15-31.12.20 3,60 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 3,60 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 6,37 %
Rendement 6 maanden 3,35 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 3,23 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,29 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 3,61
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-global-high-yield-solution-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden