UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,30 EUR 9/10/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
3,21 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 65,410 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,15 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten -7,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.38% 09/30/20 SR:AD-2020 6,78 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 5,24 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 5,06 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 4,76 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 4,38 %
US TREASURY 1.75% 06/15/22 SR:AN-2022 4,31 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 4,24 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 4,02 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,99 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,69 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % -0,29 %
Rendement 3 maanden -0,75 % 2,82 %
Rendement 6 maanden 0,73 % 4,93 %
Rendement 1 jaar 3,21 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,26 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,65 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 3,87
;