UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering) LU0569863086

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,05 EUR 21/11/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,49 % Rendement 1 jaar
0,72 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2017) 66,850 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,72 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,41 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,74 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,50

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,50 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 1,24 %
Rendement 6 maanden 1,55 % -2,29 %
Rendement 1 jaar 6,49 % -1,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,32 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,86 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,41 %
Liquiditeiten -5,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 1.625% 30-APR-2019 4,24 %
US TREASURY 1.250% 31-DEC-2018 4,01 %
US TREASURY 1.625% 15-MAR-2020 3,71 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 3,69 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2020 3,68 %
US TREASURY 1.500% 31-DEC-2018 3,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,60 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 27 3,58 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,49 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 3,45 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden