UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,83 EUR 19/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
0,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 56,320 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,17 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,44 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 4,57

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 0,08 % 5,49 %
Rendement 6 maanden -0,54 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 0,87 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,48 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Liquiditeiten -5,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,92 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 8,46 %
US TREASURY 1.375% 30-SEP-2020 7,93 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 5,13 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YEILD SER 30 V1 4,51 %
US TREASURY 1.125% 28-FEB-2021 4,42 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,03 %
US TREASURY 1.375% 15-DEC-2019 3,97 %
US TREASURY 1.750% 31-DEC-2020 3,96 %
US TREASURY 1.500% 30-NOV-2019 3,95 %
US TREASURY 1.375% 15-FEB-2020 3,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-global-high-yield-solution-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden