UBAM Global High Yield Solution AH EUR (Uitkering)

LU0569863086
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,75 EUR 13/06/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
2,82 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0569863086
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/02/2011
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 62,120 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,15 EUR
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,11 %
Liquiditeiten -7,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,46 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US Treasury Notes 1 3/8% 15-30.9.20 7,00 %
US Treasury Notes1 3/4%16-30.11.21 5,40 %
US Treasury Notes 1 1/8% 16-28.2.21 5,20 %
US Treasury Notes 1 3/8% 15-31.10.20 4,90 %
US Treasury Notes 1 3/8% 16-31.1.21 4,50 %
US Treasury Notes 2% 16-31.12.21 4,40 %
US Treasury Bonds 1 1/8% 30.06.2021 4,10 %
US Treasury Notes 1.5% 15-30.01.22 4,10 %
US Treasury Notes 1 1/8% 13-30.04.20 3,60 %
US Treasury Notes 1.375% 14-15.12.19 3,50 %

Prestaties in EUR (13/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,86 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 2,94 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 7,30 %
Rendement 1 jaar 2,82 % 9,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,36 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 3,08
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-global-high-yield-solution-ah-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden