UBAM - European Convertible Bond AD EUR (Uitkering)

LU0500231336
120,26 EUR 15/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 2,730 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 7,60 %
Liquiditeiten 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,44 %
USD - Amerikaanse dollar 11,70 %
GBP - Brits pond 2,44 %
CHF - Zwitserse frank 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,97 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,55 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,48 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,39 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,58 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 3,39 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,33 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 2,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,87 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 2,39 %
Rendement 3 maanden -0,87 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 1,73 % 2,77 %
Rendement 1 jaar 7,52 % 24,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 12,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 12,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,06 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 3,37