UBAM - European Convertible Bond AC EUR

LU0500231252
103,40 EUR 29/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2022) 21,310 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 4,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,78 %
USD - Amerikaanse dollar 12,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 4,94 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 4,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 4,74 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 4,57 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 4,33 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 3,98 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 3,48 %
SELENA SARL 0% 25-JUN-2025 3,26 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,16 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 2,88 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,03 % -3,12 %
Rendement 3 maanden -2,43 % 5,02 %
Rendement 6 maanden -14,46 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -19,89 % -5,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,59 % 8,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,58 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,26 % 9,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 10,42 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,96 %
Information Ratio -0,57
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 1 jaar geleden - donderdag 22 april 2021