UBAM Europe Equity Dividend + A EUR LU0717718067

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,66 EUR 20/09/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
2,17 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717718067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2011
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 15,290 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,51

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 2,10 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -1,11 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 1,25 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,26 % 9,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,91 %
Liquiditeiten 12,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,83 %
Consumptiegoederen 12,12 %
Diverse industrieën en diensten 10,82 %
Olie en Gas 10,17 %
Telecomoperatoren 9,85 %
Gezondheid en Farma 7,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,34 %
Nutsbedrijven 3,11 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,95 %
Groot-Brittannië 18,76 %
Nederland 12,23 %
Frankrijk 9,92 %
Zwitserland 9,40 %
Denemarken 3,57 %
Spanje 3,11 %
Portugal 2,93 %
Finland 2,67 %
Zweden 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,15 %
GBP - Brits pond 18,77 %
CHF - Zwitserse frank 9,41 %
DKK - Deense kroon 3,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,52 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,06 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,83 %
RIO TINTO PLC ORD 3,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,68 %
BASF SE ORD 3,62 %
SIEMENS AG ORD 3,61 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,57 %
Total Sa Ord 3,55 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,54 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden