UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
109,49 EUR 2/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717718067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 3,170 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,25 %
Liquiditeiten 17,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,68 %
Consumptiegoederen 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 13,59 %
Nutsbedrijven 12,25 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Telecomoperatoren 7,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,82 %
Groot-Brittannië 19,02 %
Frankrijk 11,46 %
Nederland 9,79 %
Zwitserland 9,73 %
Spanje 6,60 %
Finland 3,98 %
Zweden 2,71 %
België 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,69 %
GBP - Brits pond 19,02 %
CHF - Zwitserse frank 9,73 %
SEK - Zweedse kroon 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,50 %
ASTRAZENECA ORD 4,18 %
DIAGEO ORD 3,82 %
RELX ORD 3,81 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,76 %
Rio Tinto ORD 3,46 %
UNILEVER NV ORD 3,45 %
Roche Holding Par 3,31 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 11,81 %
Rendement 3 maanden -3,06 % -4,63 %
Rendement 6 maanden -5,56 % -8,03 %
Rendement 1 jaar -5,74 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,41 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,56 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -