UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
116,13 EUR 25/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717718067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,290 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,27 %
Liquiditeiten 11,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,02 %
Nutsbedrijven 14,80 %
Consumptiegoederen 14,55 %
Gezondheid en Farma 10,22 %
Telecomoperatoren 8,54 %
Diverse industrieën en diensten 8,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,36 %
Groot-Brittannië 19,60 %
Zwitserland 12,37 %
Nederland 11,58 %
Frankrijk 11,36 %
Spanje 6,76 %
Finland 2,78 %
Zweden 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,04 %
GBP - Brits pond 19,60 %
CHF - Zwitserse frank 12,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,89 %
EUR CASH 5,01 %
DIAGEO ORD 4,39 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,18 %
Rio Tinto ORD 4,17 %
RELX ORD 4,12 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,86 %
ASTRAZENECA ORD 3,77 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,73 %
Orange ORD 3,60 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,10 % -4,70 %
Rendement 3 maanden -0,90 % -1,49 %
Rendement 6 maanden 3,53 % 10,42 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,86 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,42 % 4,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,35