UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,87 EUR 19/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,18 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717718067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 6,040 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,49 %
Liquiditeiten 9,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,34 %
Nutsbedrijven 15,57 %
Consumptiegoederen 13,93 %
Telecomoperatoren 9,08 %
Gezondheid en Farma 8,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Diverse industrieën en diensten 7,23 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,10 %
Groot-Brittannië 21,07 %
Frankrijk 11,50 %
Zwitserland 11,35 %
Nederland 9,09 %
Spanje 4,65 %
Portugal 3,46 %
Finland 2,92 %
Zweden 2,44 %
Ierland 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,39 %
GBP - Brits pond 21,07 %
CHF - Zwitserse frank 11,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,75 %
DIAGEO ORD 4,78 %
Rio Tinto ORD 4,64 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,23 %
Allianz ORD 3,96 %
Orange ORD 3,96 %
RELX ORD 3,95 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,70 %
Total ORD 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,51 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -2,58 % -0,27 %
Rendement 6 maanden 0,81 % 8,66 %
Rendement 1 jaar -2,18 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 5,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,56 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -