UBAM Europe Equity Dividend + A EUR

LU0717718067
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,81 EUR 17/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,20 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0717718067
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2011
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,450 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,12 %
Liquiditeiten 8,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,27 %
Nutsbedrijven 15,04 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Gezondheid en Farma 9,29 %
Telecomoperatoren 9,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,42 %
Diverse industrieën en diensten 7,32 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,66 %
Groot-Brittannië 21,83 %
Zwitserland 11,86 %
Frankrijk 11,48 %
Nederland 10,04 %
Spanje 6,41 %
Finland 2,74 %
Zweden 2,37 %
Ierland 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,98 %
GBP - Brits pond 21,83 %
CHF - Zwitserse frank 11,86 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,70 %
DIAGEO ORD 4,94 %
Rio Tinto ORD 4,53 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,25 %
RELX ORD 4,12 %
Allianz ORD 4,05 %
Orange ORD 3,96 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,77 %
Total ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 6,61 %
Rendement 3 maanden -1,85 % 1,59 %
Rendement 6 maanden -3,02 % 2,83 %
Rendement 1 jaar -1,20 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 8,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;