UBAM Europe Equity A

LU0045842449
460,33 EUR 2/12/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045842449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/1992
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2020) 44,770 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 32,90 %
Diverse industrieën en diensten 27,60 %
Gezondheid en Farma 12,80 %
Financiële sector 10,00 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Spitstechnologie 5,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,10 %
Frankrijk 15,80 %
Zwitserland 14,90 %
Zweden 10,50 %
Nederland 8,00 %
Duitsland 5,40 %
Italië 5,00 %
Ierland 3,20 %
Spanje 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,15 %
GBP - Brits pond 26,58 %
CHF - Zwitserse frank 14,88 %
SEK - Zweedse kroon 10,52 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
NOK - Noorse kroon 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle Sa Reg Shs 5,60 %
Roche Holding AG Genussschein 4,60 %
AstraZeneca 4,10 %
ASML Holdings 3,90 %
Reckitt Benckiser Group 3,40 %
Total SE 2,70 %
L'OREAL SA 2,50 %
Kingspan Group 2,40 %
Sika - Registered Shs 2,40 %
Kone B 2,30 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,04 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 9,08 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 8,61 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % 6,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,35