UBAM Europe Equity A

LU0045842449
434,53 EUR 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0045842449
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/1992
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 46,180 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,82 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,84 %
Diverse industrieën en diensten 20,75 %
Gezondheid en Farma 12,77 %
Financiële sector 11,60 %
Nutsbedrijven 8,35 %
Spitstechnologie 5,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,15 %
GBP - Brits pond 26,58 %
CHF - Zwitserse frank 14,88 %
SEK - Zweedse kroon 10,52 %
DKK - Deense kroon 1,69 %
NOK - Noorse kroon 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,64 %
Roche Holding Par 4,58 %
ASTRAZENECA ORD 4,12 %
ASML HOLDING ORD 3,88 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,38 %
Total ORD 2,68 %
L'OREAL ORD 2,47 %
SIKA ORD 2,43 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,37 %
KONE ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 1,42 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 11,04 % 9,74 %
Rendement 1 jaar -4,18 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 2,25