UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,24 EUR 11/06/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,31 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2019) 10,260 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,52 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,76 %
USD - Amerikaanse dollar 16,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,60 %
GBP - Brits pond 4,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,87 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,69 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,03 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,30 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 1,48 %
Rendement 6 maanden 3,09 % 4,85 %
Rendement 1 jaar -2,31 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,75 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,44 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,85 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden