UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,91 EUR 10/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,90 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 29,540 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 1,01

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 0,22 %
Rendement 3 maanden -2,91 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -1,91 % 2,42 %
Rendement 1 jaar -3,90 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % 0,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,56 %
GBP - Brits pond 14,78 %
USD - Amerikaanse dollar 11,42 %
CHF - Zwitserse frank 3,16 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,10 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden