UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,87 EUR 18/04/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,24 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/03/2018) 34,890 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,67

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,68 %
Rendement 3 maanden -1,39 % -1,46 %
Rendement 6 maanden -1,96 % -2,03 %
Rendement 1 jaar -1,24 % -1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,30 %
Liquiditeiten 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,26 %
GBP - Brits pond 13,02 %
USD - Amerikaanse dollar 11,30 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,81 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,01 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden