UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
119,11 EUR 13/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,21 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,650 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,95 %
Liquiditeiten 4,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,66 %
USD - Amerikaanse dollar 14,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,88 %
GBP - Brits pond 4,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,54 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,05 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,05 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,58 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 0,18 %
Rendement 6 maanden 3,24 % 3,14 %
Rendement 1 jaar 0,21 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,77 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,86 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;