UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,12 EUR 14/02/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,23 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2019) 26,410 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,28 %
Liquiditeiten 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,62 %
USD - Amerikaanse dollar 17,10 %
GBP - Brits pond 11,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,15 %
SEK - Zweedse kroon 2,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,70 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,05 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,01 %
EUR CASH 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,03 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,02 % 2,44 %
Rendement 3 maanden -1,40 % 0,51 %
Rendement 6 maanden -3,15 % -1,51 %
Rendement 1 jaar -5,23 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,92 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,13 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,31 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden