UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A LU0500231252

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
123,53 EUR 17/01/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,98 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/12/2017) 43,250 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,68 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -1,09 % -0,39 %
Rendement 1 jaar 0,98 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,13 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,42 %
Liquiditeiten 4,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Financiële sector 17,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,30 %
Frankrijk 25,50 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Portugal 5,90 %
Zweden 5,30 %
Oostenrijk 3,40 %
Verenigde Staten 3,20 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Spanje 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,08 %
USD - Amerikaanse dollar 16,01 %
GBP - Brits pond 10,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,48 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,05 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden