UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,62 EUR 20/06/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2018) 31,510 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 0,93

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,35 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -5,69 % 1,82 %
Rendement 6 maanden -4,07 % 0,95 %
Rendement 1 jaar 0,18 % -1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,05 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,26 %
USD - Amerikaanse dollar 14,63 %
GBP - Brits pond 13,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,53 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,21 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
TAX 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden