UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
118,88 EUR 14/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 9,190 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,36 %
Liquiditeiten 3,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,30 %
USD - Amerikaanse dollar 14,15 %
CHF - Zwitserse frank 6,26 %
GBP - Brits pond 5,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,58 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,04 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
OTHER FEES -0,02 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,12 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,46 % 0,72 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 1,61 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;