UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
124,45 EUR 17/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,85 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 11,510 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,09 %
USD - Amerikaanse dollar 14,30 %
CHF - Zwitserse frank 6,79 %
GBP - Brits pond 4,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,67 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,08 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 4,69 %
Rendement 6 maanden 4,81 % 6,82 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -