UBAM Europe 10-40 Convertible Bond EUR A

LU0500231252
130,54 EUR 9/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
1,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231252
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/04/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 42,380 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,37 %
Liquiditeiten 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,72 %
USD - Amerikaanse dollar 8,47 %
CHF - Zwitserse frank 4,82 %
GBP - Brits pond 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,37 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 4,05 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 3,97 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 3,82 %
KERING SA 0% 30-SEP-2022 3,75 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 3,31 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 3,29 %
ACCOR SA 07-DEC-2027 2,61 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 24-SEP-2024 2,59 %
GN STORE NORD A/S 0% 21-MAY-2024 2,50 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,80 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 1,05 % 2,70 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 16,42 %
Rendement 1 jaar 16,68 % 39,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 15,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,38 % 11,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,77 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,45
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 1,91