UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,67 EUR 14/12/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,73 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/11/2018) 5,440 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,68 %
Liquiditeiten 0,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,26 %
USD - Amerikaanse dollar 14,63 %
GBP - Brits pond 13,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,69 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,17 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,05 %
EUR CASH 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,01 %

Prestaties in EUR (14/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,82 % -1,52 %
Rendement 3 maanden -4,03 % -3,71 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -5,18 %
Rendement 1 jaar -6,73 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,20 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,71 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,67 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden