UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,80 EUR 20/05/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,41 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2019) 4,840 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,67 %
Liquiditeiten 1,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,96 %
USD - Amerikaanse dollar 13,04 %
GBP - Brits pond 6,19 %
CHF - Zwitserse frank 4,69 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,64 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,61 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,16 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,06 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,03 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 2,24 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 1,65 % 4,96 %
Rendement 1 jaar -3,41 % 0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,50 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,58 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden