UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,55 EUR 21/02/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,00 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2018) 69,490 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 1,92

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -1,72 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -2,38 %
Rendement 6 maanden -1,73 % -0,79 %
Rendement 1 jaar -1,00 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Financiële sector 17,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,30 %
Frankrijk 25,50 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Portugal 5,90 %
Zweden 5,30 %
Oostenrijk 3,40 %
Verenigde Staten 3,20 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Spanje 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,64 %
USD - Amerikaanse dollar 14,40 %
GBP - Brits pond 10,74 %
CHF - Zwitserse frank 1,31 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,59 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,07 %
EUR CASH 0,00 %
CHF CASH 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,03 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden