UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,34 EUR 17/07/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-0,38 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,980 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,95 %
Liquiditeiten 4,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,66 %
USD - Amerikaanse dollar 14,54 %
CHF - Zwitserse frank 4,88 %
GBP - Brits pond 4,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,50 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,07 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
ACCOUNTS PAYABLE -0,06 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 4,41 % 5,63 %
Rendement 1 jaar -0,38 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,00 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,18 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,63 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -