UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,44 EUR 15/10/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-5,70 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (28/09/2018) 5,920 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,30 %
Liquiditeiten 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,63 %
USD - Amerikaanse dollar 17,19 %
GBP - Brits pond 11,91 %
CHF - Zwitserse frank 6,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,76 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,16 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
EUR CASH 0,00 %
TAX -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -1,90 % -2,00 %
Rendement 6 maanden -3,29 % -0,95 %
Rendement 1 jaar -5,70 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,02 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,57 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 0,46
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden