UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
109,37 EUR 12/08/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,42 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2020) 2,610 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,80 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,17 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,98 %
USD - Amerikaanse dollar 8,02 %
CHF - Zwitserse frank 7,97 %
GBP - Brits pond 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 4,96 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 4,79 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 09/18/22 SR: 4,62 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 4,16 %
GN STORE NORD 0.00% 05/21/24 SR: 3,97 %
NEXI IT 1.75% 04/24/27 SR: 3,61 %
CELLNEX TELECOM 0.50% 07/05/28 SR: 3,13 %
EDENRED 0.00% 09/06/24 SR: 2,80 %
UBISOFT ENT 0.00% 09/24/24 SR: 2,79 %
HELLOFRESH 0.75% 05/13/25 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,88 %
Rendement 3 maanden 5,72 % 6,89 %
Rendement 6 maanden -1,08 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,03 % 7,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -