UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
111,92 EUR 25/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,01 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,450 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,94 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,09 %
USD - Amerikaanse dollar 14,30 %
CHF - Zwitserse frank 6,79 %
GBP - Brits pond 4,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,67 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,08 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,18 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 4,70 %
Rendement 1 jaar 6,01 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,11 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,48 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -