UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,33 EUR 13/09/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,740 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,97 %
Liquiditeiten 3,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,71 %
USD - Amerikaanse dollar 14,55 %
GBP - Brits pond 5,48 %
CHF - Zwitserse frank 5,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,66 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,47 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT 0,09 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,02 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,20 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 2,80 % 3,19 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,85 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;