UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,77 EUR 13/08/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,16 % Rendement 1 jaar
1,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,330 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,65 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,02

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -2,66 % -0,68 %
Rendement 6 maanden -2,11 % 2,21 %
Rendement 1 jaar -4,16 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,76 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,72 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,46 %
Liquiditeiten 2,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,50 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,91 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,10 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-europe-1040-convertible-bond-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden