UBAM Europe 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering)

LU0500231336
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,61 EUR 18/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,10 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 46,780 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 1,61

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 0,10 % 2,31 %
Rendement 6 maanden -2,17 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -3,10 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,71 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,21 %
GBP - Brits pond 13,58 %
USD - Amerikaanse dollar 11,95 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,17 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,03 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,03 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,06 %