UBAM Euro 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering) LU0500231336

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,07 EUR 20/11/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,19 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/10/2017) 91,500 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,08

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % -0,28 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,45 %
Rendement 6 maanden -0,98 % -1,10 %
Rendement 1 jaar 4,19 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,05 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,43 %
Liquiditeiten 3,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Financiële sector 17,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,30 %
Frankrijk 25,50 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Portugal 5,90 %
Zweden 5,30 %
Oostenrijk 3,40 %
Verenigde Staten 3,20 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Spanje 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,09 %
USD - Amerikaanse dollar 18,28 %
GBP - Brits pond 6,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,49 %
EUR CASH 0,46 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,03 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
OTHER FEES -0,01 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
MANAGEMENT FEES -0,07 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden