UBAM Euro 10-40 Convertible Bond A EUR (Uitkering) LU0500231336

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,57 EUR 15/09/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
2,43 % Rendement 1 jaar
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0500231336
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2010
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2017) 97,520 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,84 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,03

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 0,73 %
Rendement 1 jaar 2,43 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,49 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 105,17 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,60 %
Consumptiegoederen 25,90 %
Financiële sector 17,70 %
Telecomoperatoren 10,10 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 1,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,30 %
Frankrijk 25,50 %
Groot-Brittannië 17,50 %
Portugal 5,90 %
Zweden 5,30 %
Oostenrijk 3,40 %
Verenigde Staten 3,20 %
Zuid-Afrika 2,60 %
Spanje 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,62 %
USD - Amerikaanse dollar 13,29 %
GBP - Brits pond 4,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBAM CONVERTIBLES EURO 10-40 ZC (EUR) 99,80 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 0,95 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,11 %
SEK/EUR FORWARD CONTRACT 0,01 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 0,00 %
TAX -0,01 %
ADMINISTRATION FEES -0,02 %
OTHER FEES -0,02 %
CHF/EUR FORWARD CONTRACT -0,04 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT -0,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden