UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,70 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,21 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,110 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,37 %
Liquiditeiten 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,76 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,34 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,27 %
BK OF CHNA PARIS 0.16% 11/22/20 SR: 2,26 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
CITIGROUP 0.52% 05/24/21 SR:73 2,06 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,06 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.39% 01/27/22 SR:G 1,98 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,98 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,04 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,40 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,21 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,53 % 0,21 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -