UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
159,43 EUR 20/11/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,02 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,550 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 2,27 %
BK OF CHNA PARIS 0.05% 11/22/20 SR: 2,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,23 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,05 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,05 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,99 %
MORGAN STANLEY 0.30% 01/27/22 SR:G 1,97 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,97 %
GOLDMAN SACHS 0.19% 09/09/22 SR:F 1,76 %
BOFAML 0.40% 02/07/22 SR:826 1,70 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,15 % -0,21 %
Rendement 1 jaar 0,02 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,28 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,44 % 0,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;