UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,60 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/08/2019) 4,050 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 1,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,25 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,36 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,29 %
BK OF CHNA PARIS 0.05% 11/22/20 SR: 2,28 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,08 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,08 %
CITIGROUP 0.42% 05/24/21 SR:73 2,08 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,01 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 1,99 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 1,84 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,05 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,05 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,26 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;