UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,40 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,03 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,950 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,69 %
Liquiditeiten 7,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,63 %
USD - Amerikaanse dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,08 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,33 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,26 %
BK OF CHNA PARIS 0.15% 11/22/20 SR: 2,25 %
DEUTSCHE BANK 0.24% 04/15/19 SR: 2,21 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,09 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,08 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,07 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,96 %
MORGAN STANLEY 0.39% 01/27/22 SR:G 1,95 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,24 %
Rendement 6 maanden -0,42 % 0,18 %
Rendement 1 jaar -1,03 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,19 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,15 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,79 % 1,71 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,26
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden