UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,57 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2018) 14,870 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,45 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,15
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 0,82

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,12 %
Rendement 3 maanden -0,31 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,42 % -0,33 %
Rendement 1 jaar -0,41 % -0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,93 % 2,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,21 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,56 %
UNICREDIT SPA 0.672% 19-FEB-2020 2,36 %
ALLIED IRISH BANKS PLC 2.750% 16-APR-2019 1,79 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.723% 15-JUN-2020 1,63 %
BK OF CHNA PARIS 0.14% 11/22/20 SR: 1,52 %
ACTAVIS FUNDING 0.022% 01-JUN-2019 1,50 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,49 %
BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06-JUN-2019 1,46 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.371% 27-SEP-2022 1,40 %
SKY PLC 0.421% 01-APR-2020 1,40 %