UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering) LU0103636592

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,64 EUR 15/09/2017
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2017) 24,680 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,34 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,48 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,29
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 1,92

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 0,04 % 0,01 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 0,13 %
Rendement 1 jaar 0,01 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,36 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,18 % 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,53 %
Liquiditeiten 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,00 %
Frankrijk 15,00 %
Duitsland 14,00 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Italië 7,00 %
Nederland 7,00 %
Spanje 6,00 %
Zweden 5,00 %
België 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,50 %
USD - Amerikaanse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BANK AG 0.219% 15-APR-2019 1,79 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,48 %
BANK OF AMERICA CORP 0.509% 28-MAR-2018 1,48 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,47 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,45 %
ACTAVIS FUNDING 0.020% 01-JUN-2019 1,42 %
KOREA GAS CORP 2.375% 15-APR-2019 1,38 %
KONINKLIJKE KPN NV 7.500% 04-FEB-2019 1,29 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.271% 26-MAY-202 1,27 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden