UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,10 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,72 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/07/2018) 6,180 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,48 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,29
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,05

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,32 % -0,24 %
Rendement 6 maanden -0,59 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,82 % 2,23 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,40 %
Liquiditeiten 9,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,34 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,52 %
MORGAN STANLEY 0.379% 27-JAN-2022 1,80 %
BK OF CHNA PARIS 0.14% 11/22/20 SR: 1,64 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03-JUN-2020 1,61 %
ACTAVIS FUNDING 0.029% 01-JUN-2019 1,48 %
DEUTSCHE BANK AG 0.229% 15-APR-2019 1,46 %
BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06-JUN-2019 1,44 %
NATWEST MARKETS PLC 0.079% 02-MAR-2020 1,43 %
CITIGROUP INC 0.506% 24-MAY-2021 1,42 %
SKY PLC 0.426% 01-APR-2020 1,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden