UBAM Dynamic Euro Bond A (Uitkering)

LU0103636592
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
159,69 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,53 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0103636592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/11/1999
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/04/2019) 4,860 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,53 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,40 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,41 %
Liquiditeiten 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,30 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK 0.44% 01/25/21 SR:43148 2,59 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,54 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,41 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,34 %
BK OF CHNA PARIS 0.16% 11/22/20 SR: 2,33 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,14 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,13 %
CITIGROUP 0.52% 05/24/21 SR:73 2,12 %
DEUTSCHE BANK 0.24% 04/15/19 SR: 2,10 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,05 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,23 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 0,49 %
Rendement 1 jaar -0,55 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % 0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,64 % 1,59 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,19
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,22
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden