UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
252,40 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,21 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/05/2019) 60,660 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,93 %
Liquiditeiten 3,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,86 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,35 %
ROYAL BANK 0.44% 01/25/21 SR:43148 2,52 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 2,35 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.16% 11/22/20 SR: 2,26 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,09 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
CITIGROUP 0.52% 05/24/21 SR:73 2,07 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,98 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 0,03 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,36 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -0,21 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % -0,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,55 % 0,22 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden