UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
253,00 EUR 18/07/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (29/06/2018) 92,470 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,48 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,24
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,32
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,12

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,69 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,36 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,02 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,86 % 2,37 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,40 %
Liquiditeiten 9,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,34 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,43 %
MORGAN STANLEY 0.372% 27-JAN-2022 1,77 %
ALLIED IRISH BANKS PLC 2.750% 16-APR-2019 1,72 %
BK OF CHNA PARIS 0.14% 11/22/20 SR: 1,61 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.125% 03-JUN-2020 1,60 %
ACTAVIS FUNDING 0.029% 01-JUN-2019 1,45 %
UBS GROUP FUNDIN 0.377% 20-SEP-2022 1,44 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,43 %
BECTON DICKINSON AND CO 0.368% 06-JUN-2019 1,42 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.376% 27-SEP-2022 1,41 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden