UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
252,01 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,580 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,14 %
Liquiditeiten 0,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank -0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS GROUP 0.30% 09/20/22 SR: 2,62 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 1,98 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,98 %
CREDIT AGRI LON 0.41% 04/20/22 SR:512 1,98 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,92 %
MORGAN STANLEY 0.31% 01/27/22 SR:G 1,90 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,90 %
WELLS FARGO 0.10% 01/31/22 SR:82 1,85 %
BK OF CHNA PARIS 0.06% 11/22/20 SR: 1,74 %
INTESA SANPAOLO 0.56% 04/19/22 SR:865 1,65 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,00 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,16 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,04 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,44 % 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -