UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
254,62 EUR 14/02/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
0,64 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2018) 105,770 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,46 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,20
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,27
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,18

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -0,15 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -0,04 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,16 % 0,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,21 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,02 % 2,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,94 %
Liquiditeiten 3,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,00 %
Frankrijk 15,00 %
Duitsland 14,00 %
Groot-Brittannië 13,00 %
Nederland 7,00 %
Italië 7,00 %
Spanje 6,00 %
Zweden 5,00 %
België 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNICREDIT SPA 0.671% 19-FEB-2020 2,18 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,90 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 23-SEP-2020 1,66 %
DEUTSCHE BANK AG 0.221% 15-APR-2019 1,62 %
WELLS FARGO & CO 0.091% 02-JUN-2020 1,47 %
LLOYDS BANK PLC 6.500% 24-MAR-2020 1,46 %
BNP PARIBAS SA 0.071% 15-JAN-2020 1,41 %
INTESA SANPAOLO SPA 0.721% 15-JUN-2020 1,41 %
COMMERZBANK AG 6.375% 22-MAR-2019 1,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden