UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
252,16 EUR 10/10/2019
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,25 % Rendement 1 jaar
0,54 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2019) 65,850 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,54 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,97 %
Liquiditeiten 6,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,02 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 2,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.05% 11/22/20 SR: 2,26 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 2,07 %
AIB 1.38% 03/16/20 SR: 2,07 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 2,00 %
MORGAN STANLEY 0.32% 01/27/22 SR:G 1,98 %
NWM PLC 0.00% 03/02/20 SR:3497 1,98 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,83 %
GOLDMAN SACHS 0.19% 09/09/22 SR:F 1,78 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,13 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -0,25 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,35 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,45 % 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;