UBAM Dynamic Euro Bond A

LU0029761706
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
252,80 EUR 11/10/2018
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,83 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0029761706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/1990
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (28/09/2018) 93,940 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,72 %
Liquiditeiten 5,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,74 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,51 %
MORGAN STANLEY 0.38% 01/27/22 SR:G 2,07 %
BK OF CHNA PARIS 0.15% 11/22/20 SR: 1,97 %
CREDIT SUISSE LN 1.13% 09/15/20 SR:100 1,95 %
COMM BANK AU 5.50% 08/06/19 SR:4487 1,68 %
NOMURA EURO FIN 1.13% 06/03/20 SR: 1,65 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 1,63 %
NWM PLC 0.08% 03/02/20 SR:3497 1,62 %
GOLDMAN SACHS 0.31% 09/09/22 SR:F 1,58 %
DEUTSCHE BANK 0.23% 04/15/19 SR: 1,50 %

Prestaties in EUR (11/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,26 %
Rendement 3 maanden -0,05 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -0,49 % -0,50 %
Rendement 1 jaar -0,83 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,20 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,04 % 0,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,92 % 2,06 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,47 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta 0,22
Tracking error 0,13 %
Correlatie met de benchmark 0,30
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-dynamic-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden