UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,45 USD 16/01/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
7,23 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 24,840 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,91 %
Liquiditeiten 6,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,20 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Japan 4,60 %
Zwitserland 2,90 %
Nederland 2,70 %
Frankrijk 2,20 %
Canada 1,80 %
België 1,70 %
Australië 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 2,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,90 %
Korea National Oil Corp 1,70 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,20 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,20 %
CVS Health Corp 1,10 %
ING Group NV 0,90 %
MORGAN STANLEY 0,90 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 3,74 % 3,25 %
Rendement 1 jaar 7,23 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 7,42 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,91 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 9,09
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden