UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,76 USD 18/09/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
14,27 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 27,850 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,68 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,98 %
Liquiditeiten 0,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,70 %
Groot-Brittannië 8,60 %
Japan 5,50 %
Frankrijk 3,90 %
Canada 3,30 %
Zwitserland 3,30 %
Nederland 3,00 %
Australië 1,40 %
India 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citibank N.A. 2,20 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,20 %
Bank of America 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,00 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 2,93 % 4,84 %
Rendement 6 maanden 7,54 % 11,48 %
Rendement 1 jaar 14,27 % 19,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,00 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 10,22
;