UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,58 USD 21/02/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-13,77 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 45,680 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,20 USD
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,70

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -2,29 %
Rendement 3 maanden -6,06 % -6,55 %
Rendement 6 maanden -6,11 % -5,73 %
Rendement 1 jaar -13,77 % -12,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,29 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,16 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,52 % 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten -0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,00 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,60 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Zwitserland 3,80 %
Japan 3,40 %
Frankrijk 3,30 %
Duitsland 2,90 %
Mexico 2,00 %
Nederland 2,00 %
Canada 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,56 %
EUR - Euro 0,74 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,40 %
Goldman Sachs Group 1,20 %
Korea National Oil Corp 1,20 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Barclays 0,80 %
Boston Properties Lp 0,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden