UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,86 USD 20/11/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,87 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 28,010 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,90 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Japan 4,10 %
Zwitserland 3,00 %
Nederland 2,20 %
Duitsland 1,80 %
Frankrijk 1,60 %
België 1,40 %
Canada 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,53 %
EUR - Euro 0,41 %

Prestaties in EUR (20/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 0,06 % -1,01 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 3,17 %
Rendement 1 jaar 0,87 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,74 % 7,57 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,64
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden