UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
121,66 USD 24/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
13,84 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 27,700 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,68 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,80 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Frankrijk 4,50 %
Japan 4,00 %
Canada 3,20 %
Zwitserland 2,60 %
Nederland 2,20 %
China 2,10 %
Australië 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,28 %
EUR - Euro 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
Citibank N.A. 1,70 %
3M 1,20 %
Bank of America 1,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %
Boston Properties Lp 0,90 %
Microsoft 0,90 %
Apple 0,80 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % 3,18 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 5,43 %
Rendement 6 maanden 4,84 % 6,55 %
Rendement 1 jaar 13,84 % 20,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,98 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,25 % 8,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,91 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 5,62