UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,27 USD 12/07/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
10,65 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 25,750 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,68 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,40 %
Groot-Brittannië 8,70 %
Japan 6,00 %
Frankrijk 3,60 %
Zwitserland 3,60 %
Nederland 3,50 %
Canada 3,30 %
Australië 1,20 %
India 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,93 %
EUR - Euro 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citibank N.A. 2,10 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Boston Properties Lp 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 7,53 % 10,76 %
Rendement 1 jaar 10,65 % 13,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,63 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,35 % 7,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 8,37 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,82 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,78