UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering) LU0146926141

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,51 USD 16/11/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-6,61 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 46,350 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,20 USD
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,67

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 0,15 %
Rendement 6 maanden -4,67 % -3,47 %
Rendement 1 jaar -6,61 % -4,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,24 % 5,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,76 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,42 % 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,00 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,50 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Zwitserland 3,90 %
Frankrijk 3,70 %
Japan 3,30 %
Duitsland 2,70 %
Mexico 1,70 %
Nederland 1,70 %
Canada 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,02 %
EUR - Euro 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,30 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Goldman Sachs Group 1,10 %
Korea National Oil Corp 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,80 %
American Tower 0,80 %
Barclays 0,70 %
Credit Suisse New York Branch 0,70 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden