UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,34 USD 19/09/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 27,620 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Liquiditeiten 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,20 %
Groot-Brittannië 6,40 %
Japan 4,30 %
Zwitserland 3,10 %
Duitsland 2,10 %
Mexico 1,90 %
Frankrijk 1,60 %
België 1,50 %
Canada 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,17 %
EUR - Euro 0,33 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,33 % -3,66 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,56 %
Rendement 6 maanden 4,75 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,38 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,58 % 8,21 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,58
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden