UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,27 USD 18/07/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-2,26 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 27,570 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,99 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 6,75

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,41 %
Rendement 3 maanden 6,69 % 7,05 %
Rendement 6 maanden 4,06 % 3,71 %
Rendement 1 jaar -2,26 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,69 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 8,98 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,56 %
Liquiditeiten 6,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,50 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Italië 4,40 %
Zwitserland 3,50 %
Japan 3,20 %
Frankrijk 2,50 %
Duitsland 2,10 %
Canada 1,90 %
Mexico 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,50 %
Goldman Sachs Group 1,30 %
Korea National Oil Corp 1,30 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Barclays 0,80 %
Boston Properties Lp 0,80 %
CVS Health Corp 0,80 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden