UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,13 USD 17/05/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
11,47 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 25,610 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,68 USD
Datum laatste dividend 23/04/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Japan 5,50 %
Nederland 3,60 %
Zwitserland 3,50 %
Frankrijk 3,00 %
Canada 3,00 %
India 1,50 %
Australië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citibank N.A. 2,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
ING Group NV 0,90 %
Sinopec Group Overseas Development (2014) Ltd 0,90 %
Boston Properties Lp 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 4,85 %
Rendement 6 maanden 7,71 % 9,77 %
Rendement 1 jaar 11,47 % 13,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,84 % 8,32 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,29
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-usd-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden