UBAM Corporate USD Bond A (Uitkering)

LU0146926141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,42 USD 22/05/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,48 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146926141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 31,010 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,29 USD
Datum laatste dividend 20/04/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 4,78

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 4,14 %
Rendement 3 maanden 4,06 % 4,02 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -1,92 %
Rendement 1 jaar -5,48 % -4,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,94 % 0,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,70 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,81 %
Liquiditeiten 5,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,50 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Italië 4,40 %
Zwitserland 3,50 %
Japan 3,20 %
Frankrijk 2,50 %
Duitsland 2,10 %
Canada 1,90 %
Mexico 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,50 %
Goldman Sachs Group 1,30 %
Korea National Oil Corp 1,30 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Boston Properties Lp 0,80 %
CVS Health Corp 0,80 %
JPMorgan Chase & Co 0,80 %
Barclays 0,80 %