UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
205,86 USD 14/11/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
12,14 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 164,560 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,66 %
Liquiditeiten 2,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,00 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Japan 4,50 %
Frankrijk 3,80 %
Canada 3,50 %
China 3,20 %
Zwitserland 3,20 %
Nederland 2,60 %
Australië 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,00 %
Citibank N.A. 1,80 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Apple 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 0,47 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 8,25 %
Rendement 1 jaar 12,14 % 17,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 8,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,68
;