UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
204,31 USD 13/08/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
9,95 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 153,300 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 2,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,40 %
Groot-Brittannië 8,10 %
Japan 5,60 %
Frankrijk 3,70 %
Canada 3,20 %
Zwitserland 3,10 %
Nederland 2,90 %
Australië 1,20 %
India 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,93 %
EUR - Euro 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citibank N.A. 2,10 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 2,00 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Bank of America 1,10 %
Boston Properties Lp 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 1,00 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
Imperial Brands Finance Plc 0,90 %
Microsoft 0,90 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 4,90 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 7,74 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 11,93 %
Rendement 1 jaar 9,95 % 14,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,75 % 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 9,98
;