UBAM Corporate US Dollar Bond A LU0146923718

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
191,92 USD 20/09/2017
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
-5,26 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 307,780 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,00 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,70

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % -0,80 %
Rendement 3 maanden -6,01 % -5,92 %
Rendement 6 maanden -7,13 % -5,63 %
Rendement 1 jaar -5,26 % -4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,18 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,39 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,00 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Telecomoperatoren 11,00 %
Nutsbedrijven 3,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,20 %
Groot-Brittannië 5,80 %
Zwitserland 4,30 %
Frankrijk 4,00 %
Duitsland 3,80 %
Japan 2,90 %
Canada 1,70 %
Nederland 1,70 %
Mexico 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,02 %
EUR - Euro 1,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,30 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,20 %
Korea National Oil Corp 1,10 %
Goldman Sachs Group 1,00 %
Petroleos Mexicanos Pemex 0,90 %
Ebay 0,90 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,80 %
American Tower 0,80 %
Santander UK Group Holdings Plc 0,80 %
MORGAN STANLEY 0,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden