UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
187,89 USD 19/10/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (28/09/2018) 162,970 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,03 %
Liquiditeiten 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,20 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Japan 4,30 %
Zwitserland 3,10 %
Duitsland 2,10 %
Mexico 1,80 %
Frankrijk 1,60 %
België 1,50 %
Canada 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,53 %
EUR - Euro 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,28 %
STATE GRID OVRSE 2.25% 05/04/20 SR: 1,85 %
KNOC 2.98% 03/27/20 SR:42 1,58 %
GOLDMAN SACHS 3.11% 12/27/20 SR: 1,52 %
PEMEX 6.38% 02/04/21 SR:B 1,20 %
MUTB 2.45% 10/16/19 SR: 1,14 %
CHARTER COMMN 4.46% 07/23/22 SR:B 1,12 %
CVS HEALTH 3.13% 03/09/20 SR: 1,02 %
JP MORGAN 2.88% 03/09/21 SR: 1,01 %
JP MORGAN 3.00% 06/01/21 SR: 0,91 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 1,53 %
Rendement 3 maanden 1,72 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 6,75 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,48 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 8,03 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,92 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,08
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-us-dollar-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden