UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
189,32 USD 13/08/2018
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
2,28 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 168,250 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,96 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,24

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 3,47 %
Rendement 3 maanden 6,13 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 10,62 % 10,93 %
Rendement 1 jaar 2,28 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,65 % 8,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,56 %
Liquiditeiten 6,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,70 %
Groot-Brittannië 5,90 %
Japan 3,40 %
Zwitserland 2,90 %
Duitsland 2,00 %
Mexico 1,90 %
Frankrijk 1,50 %
België 1,40 %
Canada 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,80 %
Korea National Oil Corp 1,60 %
Goldman Sachs Group 1,50 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,20 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,10 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 1,10 %
CVS Health Corp 1,00 %
MORGAN STANLEY 0,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-us-dollar-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden