UBAM Corporate US Dollar Bond A

LU0146923718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,77 USD 20/05/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
11,07 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0146923718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/04/2002
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 159,810 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Groot-Brittannië 8,20 %
Japan 5,50 %
Nederland 3,60 %
Zwitserland 3,50 %
Frankrijk 3,00 %
Canada 3,00 %
India 1,50 %
Australië 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citibank N.A. 2,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 1,90 %
Bank of America 1,10 %
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd 1,10 %
Petroleos Mexicanos Pemex 1,00 %
Charter Communications Operating LLC / Charter Com 0,90 %
ING Group NV 0,90 %
Sinopec Group Overseas Development (2014) Ltd 0,90 %
Boston Properties Lp 0,90 %
JPMorgan Chase & Co 0,90 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,14 %
Rendement 3 maanden 3,87 % 4,86 %
Rendement 6 maanden 7,27 % 9,26 %
Rendement 1 jaar 11,07 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 8,35 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,29
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-us-dollar-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden