UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
204,27 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,32 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 47,500 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,38 %
Liquiditeiten 0,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BPCE 0.13% 12/04/24 SR: 1,79 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,75 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,42 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,30 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,25 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,12 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,07 %
TD 0.63% 07/20/23 SR:EMTN2017-6 0,98 %
CITIGROUP 0.75% 10/26/23 SR:74 0,98 %
PROLOGIS L P GTD NT 0,97 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 1,14 %
Rendement 6 maanden -0,49 % 0,21 %
Rendement 1 jaar 4,32 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % 4,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 1,89