UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
202,79 EUR 10/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,00 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 48,670 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,56 %
Liquiditeiten 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,48 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,73 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,61 %
HSBC HLDG 0.29% 09/27/22 SR:31 1,58 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,38 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,33 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,29 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,11 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,02 %
UBS GROUP FUNDIN 0.30% 09/20/22 SR: 1,00 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,48 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 2,87 %
Rendement 1 jaar 5,00 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,72 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 2,01
;