UBAM Corporate Euro Bond A LU0095453105

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,09 EUR 13/12/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,55 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 78,510 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,94 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 2,99

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,53 % 1,32 %
Rendement 1 jaar 3,55 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,31 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,45 %
Liquiditeiten 0,18 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,00 %
Diverse industrieën en diensten 17,00 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Nutsbedrijven 9,00 %
Telecomoperatoren 8,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,00 %
Frankrijk 12,00 %
Italië 12,00 %
Verenigde Staten 12,00 %
Duitsland 11,00 %
Spanje 8,00 %
Zwitserland 7,00 %
Nederland 5,00 %
Denemarken 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11-JUN-2019 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 10-JUN-2019 1,48 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 19-AUG-2020 1,43 %
DEUTSCHE BANK AG 0.471% 16-MAY-2022 1,43 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 21-FEB-2024 1,41 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.369% 27-SEP-2022 1,21 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,20 %
SANTANDER GROUP 0.451% 18-MAY-2023 1,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,14 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden