UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,80 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,45 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 73,650 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,73 %
Liquiditeiten 12,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 14,02 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,41 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,41 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,40 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,39 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,22 %
HSBC HLDG 0.38% 09/27/22 SR:31 1,21 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,08 %
RCI BANQUE 1.00% 05/17/23 SR: 1,07 %
BANCO SANTANDE 1.38% 12/14/22 SR:359 1,02 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,29 % 0,23 %
Rendement 1 jaar -0,45 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,86 % 4,86 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 2,59
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden