UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
201,54 EUR 25/09/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/08/2020) 33,740 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,83 %
Liquiditeiten 7,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,83 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,44 %
TESCO CORPORATE 1.38% 10/24/23 SR:5 1,45 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,31 %
CARLSBERG BREWS 2.50% 05/28/24 SR:6 1,22 %
ALLIANZ FIN II 0.88% 01/15/26 SR:81 1,04 %
VEOLIA ENVIRON 0.89% 01/14/24 SR: 1,01 %
CREDIT AGRICOLE 0.38% 10/21/25 SR: 0,98 %
CHINA 0.50% 11/12/31 SR: 0,97 %
VODAFONE GROUP 0.90% 11/24/26 SR:77 0,95 %
BARCLAYS 0.75% 06/09/25 SR:248 0,92 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 1,60 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 7,26 %
Rendement 1 jaar -1,02 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,11 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,12 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,49
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 2,16