UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
167,66 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,96 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 17,400 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,18 %
TotalEnergies SE 1,30 %
VONOVIA SE 28-JUN-2028 1,11 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC .85% 26-FEB-2 1,06 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18-SEP-2025 1,06 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,05 %
ENGIE SA 3.25% 1,03 %
LOGICOR FINANCING RL SA 1.625% 15-JUL-2027 1,02 %
AROUNDTOWN SA 15-APR-2027 0,99 %
EDP FINANCE BV .375% 16-SEP-2026 0,99 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,28 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -3,09 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -12,59 % -10,29 %
Rendement 1 jaar -17,46 % -15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,26 % -5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,93 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,17 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -