UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,49 EUR 12/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,92 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 74,600 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,62 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 1,08
Ratio van Treynor 2,64

Prestaties in EUR (12/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,80 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -0,62 % 0,32 %
Rendement 1 jaar 0,92 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,43 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,47 %
Liquiditeiten 11,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,23 %
CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11-JUN-2019 1,43 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 10-JUN-2019 1,43 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 21-FEB-2024 1,34 %
WELLS FARGO & CO 1.500% 12-SEP-2022 1,33 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,17 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.376% 27-SEP-2022 1,16 %
RCI BANQUE SA 1.000% 17-MAY-2023 1,03 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,02 %
HUTCHISON WH 12 3.63% 06/06/22 SR: 0,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden