UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
200,17 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,65 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 47,800 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,36 %
Liquiditeiten 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,48 %
USD - Amerikaanse dollar 0,86 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,74 %
BNP 1.13% 08/28/24 SR: 1,81 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,47 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,47 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,46 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,34 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,28 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,27 %
HSBC HLDG 0.39% 09/27/22 SR:31 1,26 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 4,77 %
Rendement 1 jaar 3,65 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,34 % 4,88 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,63 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 1,99
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden