UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,36 EUR 8/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 70,740 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,83 %
Liquiditeiten 10,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,92 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,43 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,43 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,40 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,40 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,22 %
HSBC HLDG 0.38% 09/27/22 SR:31 1,22 %
RABOBANK 0.75% 08/29/23 SR: 1,17 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,09 %
RCI BANQUE 1.00% 05/17/23 SR: 1,09 %

Prestaties in EUR (8/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -0,83 % -0,43 %
Rendement 6 maanden -0,57 % -0,06 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -0,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 4,77 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,58 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,15
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden