UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
197,30 EUR 19/03/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,51 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2019) 64,960 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,88 %
Liquiditeiten 8,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,56 %
USD - Amerikaanse dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,79 %
CREDIT AGRICOLE 5.88% 06/11/19 SR:302 1,47 %
HSBC HLDG 6.00% 06/10/19 SR:16 1,47 %
WELLS FARGO 1.50% 09/12/22 SR:69 1,44 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,43 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,26 %
HSBC HLDG 0.39% 09/27/22 SR:31 1,24 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,12 %
BANCO SANTANDE 1.38% 12/14/22 SR:359 1,05 %
LLOYDS BANK 6.50% 03/24/20 SR:EMTN 3997 1,03 %

Prestaties in EUR (19/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,78 %
Rendement 3 maanden 2,56 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 1,51 % 1,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 5,52 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,10 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,04
×
Vertel ons wat u denkt
ubam-corporate-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden