UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
193,60 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,47 % Rendement 1 jaar
0,93 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 78,480 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,78 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 2,33

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,47 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,10 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,20 %
Liquiditeiten 9,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,00 %
CREDIT AGRICOLE SA 5.875% 11-JUN-2019 1,52 %
HSBC HOLDINGS PLC 6.000% 10-JUN-2019 1,52 %
CREDIT AGRICOLE SA 3.030% 21-FEB-2024 1,49 %
HSBC HOLDINGS PLC 0.371% 27-SEP-2022 1,29 %
BANK OF AMERICA CORP 1.625% 14-SEP-2022 1,28 %
DEUTSCHE BANK AG 0.472% 16-MAY-2022 1,23 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,14 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 14-DEC-2022 1,08 %
HUTCHISON WH 12 3.63% 06/06/22 SR: 1,07 %