UBAM Corporate Euro Bond A

LU0095453105
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
205,31 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,43 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095453105
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/03/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 50,090 Miljoen EUR
Beheerder Union Bancaire Privée
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,02 %
Liquiditeiten 8,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,93 %
USD - Amerikaanse dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,62 %
BANQ FED CREDIT 2.63% 03/18/24 SR:381 1,60 %
BOFAML 1.63% 09/14/22 SR:810 1,51 %
HSBC HLDG 0.35% 09/27/22 SR:31 1,48 %
MUNICH RE GROUP 6.25% 05/26/42 SR: 1,29 %
CREDIT AGRICOLE 3.03% 02/21/24 SR: 1,24 %
CREDIT AGRI LON 1.38% 05/03/27 SR:513 1,17 %
STRYKER 1.13% 11/30/23 SR: 1,04 %
UBS GROUP FUNDIN 0.38% 09/20/22 SR: 0,94 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 0,93 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 3,56 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 5,45 %
Rendement 1 jaar 5,43 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,02 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,11 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 2,31
;