Triodos Sustainable Mixed Fund R (Uitkering)

LU0504302604
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,90 EUR 20/04/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,08 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/03/2018) 74,320 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 5,78

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 0,22 %
Rendement 3 maanden -2,26 % -2,39 %
Rendement 6 maanden -0,66 % -0,73 %
Rendement 1 jaar -0,08 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,66 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 6,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,01 %
Aandelen 38,83 %
Liquiditeiten 5,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,92 %
Duitsland 13,53 %
Frankrijk 12,94 %
Nederland 12,84 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Luxemburg 4,81 %
Spanje 4,73 %
Italië 3,32 %
België 2,57 %
Denemarken 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,11 %
USD - Amerikaanse dollar 21,95 %
GBP - Brits pond 3,48 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
DKK - Deense kroon 1,17 %
JPY - Japanse yen 0,98 %
SEK - Zweedse kroon 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,61 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,53 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,21 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,19 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,09 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,05 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,04 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,03 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden