Triodos Sustainable Mixed Fund R (Uitkering)

LU0504302604
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,95 EUR 17/10/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/09/2018) 77,570 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,75 %
Aandelen 37,93 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Gezondheid en Farma 5,57 %
Spitstechnologie 5,53 %
Financiële sector 3,04 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,48 %
Nutsbedrijven 1,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,72 %
Duitsland 17,37 %
Frankrijk 14,14 %
Nederland 13,92 %
Groot-Brittannië 5,36 %
Japan 4,20 %
Spanje 3,89 %
Luxemburg 3,74 %
België 3,31 %
Oostenrijk 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,24 %
USD - Amerikaanse dollar 16,90 %
JPY - Japanse yen 4,84 %
GBP - Brits pond 3,32 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,34 %
NOK - Noorse kroon 0,62 %
CAD - Canadese dollar 0,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,66 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,43 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,23 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,22 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,12 %
Roche Holding Par 1,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,03 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -1,07 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -1,60 %
Rendement 6 maanden 0,28 % 2,07 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,38 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 6,27
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden