Triodos Sustainable Mixed Fund R (Uitkering) LU0504302604

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,16 EUR 20/10/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,54 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2017) 71,890 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,35 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,02
Ratio van Treynor 7,06

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 1,69 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 0,58 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 2,54 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 6,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,22 %
Aandelen 40,49 %
Liquiditeiten 4,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,40 %
Duitsland 15,70 %
Frankrijk 12,68 %
Nederland 11,60 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Luxemburg 5,07 %
Spanje 4,76 %
België 3,07 %
Italië 2,38 %
Denemarken 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,29 %
USD - Amerikaanse dollar 22,32 %
GBP - Brits pond 3,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,41 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,20 %
JPY - Japanse yen 1,05 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRICELINE GROUP INC 2.375% 23-SEP-2024 1,46 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,27 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,10 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,10 %
TIME WARNER INC ORD 1,05 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2.875% 18-JAN- 1,04 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,04 %
KFW 2.250% 21-SEP-2017 0,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,97 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1.875% 15-MAR-2024 0,96 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden