Triodos Sustainable Mixed Fund R (Uitkering) LU0504302604

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,64 EUR 18/01/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/12/2017) 75,940 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 7,16

Prestaties in EUR (18/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,46 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 1,36 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 2,29 % 2,80 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,60 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,94 %
Aandelen 42,17 %
Liquiditeiten 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,08 %
Duitsland 13,46 %
Frankrijk 13,25 %
Nederland 12,13 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Luxemburg 5,02 %
Spanje 4,93 %
Italië 3,11 %
België 2,71 %
Denemarken 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,06 %
USD - Amerikaanse dollar 23,11 %
GBP - Brits pond 3,82 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
DKK - Deense kroon 1,24 %
JPY - Japanse yen 1,13 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,16 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,15 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,13 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,09 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,08 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,01 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 0,99 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 0,96 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden