Triodos Sustainable Mixed Fund R (Uitkering)

LU0504302604
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,12 EUR 19/02/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,86 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302604
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2019) 77,020 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 27/04/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,60 %
Aandelen 35,11 %
Liquiditeiten 3,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,21 %
Diverse industrieën en diensten 7,57 %
Gezondheid en Farma 5,25 %
Spitstechnologie 3,80 %
Telecomoperatoren 3,18 %
Financiële sector 2,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,66 %
Nutsbedrijven 0,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,47 %
Frankrijk 15,82 %
Verenigde Staten 15,18 %
Nederland 13,13 %
Japan 6,75 %
Groot-Brittannië 4,57 %
Italië 3,87 %
België 3,83 %
Luxemburg 3,75 %
Spanje 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,47 %
USD - Amerikaanse dollar 13,78 %
JPY - Japanse yen 6,75 %
GBP - Brits pond 2,18 %
DKK - Deense kroon 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,19 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,32 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,32 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,28 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,23 %
Roche Holding Par 1,15 %
ANTHEM ORD 1,11 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,05 %
EIB 0.50% 01/15/27 SR:2274/0100 1,02 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 2,59 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 4,45 %
Rendement 6 maanden 1,01 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 3,86 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,15 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,44 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,41
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden