Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,61 EUR 16/08/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2018) 101,820 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 6,17

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 5,31 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,51 %
Aandelen 35,56 %
Liquiditeiten 9,93 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,80 %
Verenigde Staten 15,96 %
Frankrijk 15,59 %
Nederland 11,38 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Spanje 4,20 %
Luxemburg 4,00 %
Japan 2,69 %
Italië 2,56 %
Zweden 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,40 %
USD - Amerikaanse dollar 15,33 %
GBP - Brits pond 3,43 %
JPY - Japanse yen 2,69 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,22 %
HKD - Hongkongse dollar 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.750% 25-JUN-2039 2,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,70 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,46 %
GERMANY 0.000% 15-AUG-2026 1,32 %
FRANCE 2.250% 25-OCT-2022 1,31 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,11 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,03 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,03 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,00 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden