Triodos Sustainable Mixed Fund R LU0504302356

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,43 EUR 21/09/2017
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2017) 94,800 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,33 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 6,96

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -1,81 % -2,56 %
Rendement 6 maanden 0,64 % -0,88 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 5,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 6,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,98 %
Aandelen 39,79 %
Liquiditeiten 3,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,40 %
Duitsland 15,70 %
Frankrijk 12,68 %
Nederland 11,60 %
Groot-Brittannië 7,27 %
Luxemburg 5,07 %
Spanje 4,76 %
België 3,07 %
Italië 2,38 %
Denemarken 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,01 %
USD - Amerikaanse dollar 21,86 %
GBP - Brits pond 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,17 %
JPY - Japanse yen 1,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,77 %
CAD - Canadese dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PRICELINE GROUP INC 2.375% 23-SEP-2024 1,46 %
PRICELINE GROUP INC ORD 1,27 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 1,10 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,10 %
TIME WARNER INC ORD 1,05 %
ABN AMRO BANK NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 2.875% 18-JAN- 1,04 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,04 %
KFW 2.250% 21-SEP-2017 0,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 0,97 %
LAND NORDRHEIN WESTFALEN 1.875% 15-MAR-2024 0,96 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden