Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,98 EUR 17/07/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
6,78 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (28/06/2019) 117,850 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,80 %
Aandelen 42,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 15,22 %
Gezondheid en Farma 8,44 %
Spitstechnologie 6,71 %
Diverse industrieën en diensten 5,47 %
Telecomoperatoren 3,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,97 %
Nutsbedrijven 1,08 %
Financiële sector 1,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,88 %
Frankrijk 15,34 %
Verenigde Staten 14,75 %
Nederland 13,94 %
Japan 9,71 %
Groot-Brittannië 5,45 %
België 4,08 %
Spanje 3,71 %
Italië 2,55 %
Zweden 2,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,67 %
USD - Amerikaanse dollar 13,29 %
JPY - Japanse yen 9,48 %
GBP - Brits pond 2,85 %
DKK - Deense kroon 2,19 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
SEK - Zweedse kroon 1,81 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,13 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,74 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,72 %
Roche Holding Par 1,55 %
Kddi Ord 1,47 %
ANTHEM ORD 1,39 %
Bridgestone ORD 1,35 %
WALT DISNEY ORD 1,35 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,32 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,89 %
Rendement 3 maanden 2,64 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 7,47 % 9,69 %
Rendement 1 jaar 6,78 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,39 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,80 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,08 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,72 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 5,83