Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,13 EUR 6/12/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,48 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/11/2018) 105,670 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,19 %
Aandelen 36,47 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,26 %
Diverse industrieën en diensten 7,44 %
Gezondheid en Farma 5,51 %
Spitstechnologie 4,05 %
Telecomoperatoren 3,08 %
Financiële sector 2,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,63 %
Nutsbedrijven 1,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 17,04 %
Verenigde Staten 16,83 %
Frankrijk 15,47 %
Nederland 13,12 %
Japan 5,78 %
Groot-Brittannië 5,47 %
Italië 3,77 %
Luxemburg 3,74 %
België 3,31 %
Spanje 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,20 %
USD - Amerikaanse dollar 15,47 %
JPY - Japanse yen 5,78 %
GBP - Brits pond 2,82 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
CHF - Zwitserse frank 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 2,17 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 1,30 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 1,28 %
FMO 0.13% 11/04/20 SR: 1,23 %
CENTRAL JAPAN RY ORD 1,21 %
GERMANY 4.00% 01/04/37 SR: 1,17 %
Roche Holding Par 1,14 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,12 %
ANTHEM ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -1,44 %
Rendement 3 maanden -0,80 % -1,85 %
Rendement 6 maanden 0,05 % -0,90 %
Rendement 1 jaar -0,48 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,84 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,35 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,28 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,22 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 5,46
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden