Triodos Sustainable Mixed Fund R

LU0504302356
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
37,53 EUR 14/06/2018
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,62 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0504302356
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/10/2010
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2018) 99,890 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,05 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,94

Prestaties in EUR (14/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,54 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 3,81 %
Rendement 6 maanden 0,11 % 1,30 %
Rendement 1 jaar 1,62 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,44 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,57 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,33 %
Aandelen 36,43 %
Liquiditeiten 7,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,96 %
Duitsland 15,18 %
Frankrijk 13,63 %
Nederland 13,17 %
Groot-Brittannië 6,97 %
Spanje 4,68 %
Luxemburg 4,14 %
Italië 3,35 %
Denemarken 2,05 %
België 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,25 %
USD - Amerikaanse dollar 17,85 %
GBP - Brits pond 3,58 %
DKK - Deense kroon 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
JPY - Japanse yen 0,97 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 1,73 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 18-JAN-2028 1,59 %
GERMANY 4.000% 04-JAN-2037 1,48 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 1,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,23 %
ING GROEP NV 2.500% 15-FEB-2029 1,09 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 1,09 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.500% 15-JAN-2027 1,06 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,05 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 1,03 %
×
Vertel ons wat u denkt
triodos-sustainable-mixed-fund-r
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden