Triodos Sustainable Equity Fund R (Uitkering)

LU0278272413
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,27 EUR 18/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,46 % Rendement 1 jaar
1,42 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 56,860 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,42 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 21/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 9,01

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,87 % 6,16 %
Rendement 3 maanden 3,20 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 1,82 % 5,37 %
Rendement 1 jaar 4,46 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 30,28 %
Gezondheid en Farma 19,80 %
Spitstechnologie 15,54 %
Consumptiegoederen 13,41 %
Financiële sector 8,72 %
Telecomoperatoren 3,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Olie en Gas 2,53 %
Nutsbedrijven 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,39 %
Groot-Brittannië 10,97 %
Duitsland 8,70 %
Nederland 5,67 %
Frankrijk 3,22 %
Zwitserland 2,96 %
Denemarken 2,93 %
Spanje 2,82 %
Japan 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,21 %
EUR - Euro 20,41 %
GBP - Brits pond 8,75 %
CHF - Zwitserse frank 2,96 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,47 %
SEK - Zweedse kroon 2,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,46 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,21 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,10 %
ADOBE SYSTEMS INC ORD 2,77 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,60 %
TIME WARNER INC ORD 2,25 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,23 %
RED HAT INC ORD 2,19 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,18 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP ORD 2,05 %
ANTHEM INC ORD 2,02 %