Triodos Sustainable Equity Fund R (Uitkering)

LU0278272413
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
43,44 EUR 16/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,04 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0278272413
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 43,310 Miljoen EUR
Beheerder Triodos Investment Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 26/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,72 %
Gezondheid en Farma 19,02 %
Spitstechnologie 14,63 %
Diverse industrieën en diensten 11,90 %
Telecomoperatoren 7,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,35 %
Financiële sector 2,60 %
Nutsbedrijven 2,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,60 %
Japan 23,11 %
Duitsland 12,39 %
Groot-Brittannië 6,59 %
Denemarken 5,18 %
Zwitserland 4,74 %
Zweden 4,14 %
Nederland 3,81 %
Frankrijk 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,88 %
EUR - Euro 23,12 %
JPY - Japanse yen 23,11 %
GBP - Brits pond 6,59 %
DKK - Deense kroon 5,18 %
CHF - Zwitserse frank 4,74 %
SEK - Zweedse kroon 4,14 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CENTRAL JAPAN RY ORD 3,74 %
Roche Holding Par 3,51 %
Kddi Ord 3,12 %
Bridgestone ORD 3,02 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,78 %
ANTHEM ORD 2,62 %
WALT DISNEY ORD 2,60 %
DANONE ORD 2,53 %
RED HAT ORD 2,44 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (16/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,27 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 4,22 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 7,04 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,41 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,37 % 10,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,98
;